設定日:

2018/09/19

償還日:

2028/06/20

評価基準日:

2025/01/31

げんき100年ライフ株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

12,384

2025年02月18日

前日比

前日比

-7

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,084

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311189

2018091901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.69%

12.35%

8.79%

--

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

--

+/- カテゴリー

+ 9.28%

+ 2.67%

+ 0.13%

--

順位

9位

18位

29位

--

%ランク

12%

25%

49%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

標準偏差

7.45%

10.21%

13.8%

--

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

--

+/- カテゴリー

-2.64%

-2.52%

-3.04%

--

順位

17位

14位

8位

--

%ランク

23%

20%

14%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

シャープレシオ

2.49

1.21

0.64

--

カテゴリー

1

0.8

0.54

--

+/- カテゴリー

+ 1.49

+ 0.41

+ 0.1

--

順位

4位

14位

22位

--

%ランク

6%

20%

37%

--

ファンド数

77本

73本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/20

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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