設定日:
2018/09/19
償還日：
2028/06/20
評価基準日：
2025/07/31
げんき100年ライフ株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
13,770
円
2025年08月15日
前日比
前日比
163
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311189
2018091901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.49% |
15.52% |
10.79% |
-- |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.45% |
+ 3.14% |
+ 0.54% |
-- |
|
順位 |
24位 |
16位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
24% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.1% |
11.53% |
12.68% |
-- |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
-1.31% |
-2.32% |
-- |
|
順位 |
60位 |
27位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
40% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.34 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
29位 |
16位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
24% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報