NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称：SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,840
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
977
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931223B
2023112801
|
目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.61% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-4.95% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.34% |
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順位 |
8位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
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ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.71% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.03% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.32% |
-- |
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-- |
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順位 |
17位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-1.18 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-2.57 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.39 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
0 04/10 |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
0 10/10 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報