NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,823

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

627

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

8931223B

2023112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

--

--

--

カテゴリー

-2.79%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.5%

--

--

--

順位

8位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

標準偏差

1.29%

--

--

--

カテゴリー

2.45%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.16%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

シャープレシオ

-1.11

--

--

--

カテゴリー

-1.16

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

--

--

--

順位

23位

--

--

--

%ランク

18%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/10

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

0

10/10

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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