NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/31
償還日：
2044/03/22
評価基準日：
2025/07/31
フランクリン･テンプルトン・米国連続増配株(3M)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,510
円
2025年08月15日
前日比
前日比
20
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
2,189
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
53312175
2017053106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。フランクリン・テンプルトン・グループの「QSインベスターズ･エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.72% |
6.09% |
14.6% |
-- |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.27% |
-3.48% |
+ 2.03% |
-- |
|
順位 |
104位 |
72位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
77% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.89% |
11.65% |
12.3% |
-- |
|
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.46% |
-0.62% |
-- |
|
順位 |
79位 |
52位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
56% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.51 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.38 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
104位 |
70位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
75% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
260 03/21 |
-- -- |
-- -- |
40 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1150円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
40 06/20 |
-- -- |
-- -- |
990 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/20 |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/20 |
-- -- |
-- -- |
40 06/20 |
-- -- |
-- -- |
40 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/20 |
|
2022年 |
3590円 |
-- -- |
-- -- |
1660 03/22 |
-- -- |
-- -- |
40 06/20 |
-- -- |
-- -- |
1850 09/20 |
-- -- |
-- -- |
40 12/20 |
|
2021年 |
1120円 |
-- -- |
-- -- |
530 03/22 |
-- -- |
-- -- |
40 06/21 |
-- -- |
-- -- |
510 09/21 |
-- -- |
-- -- |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報