NISA成長投資枠

設定日:

2017/05/31

償還日:

2044/03/22

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(3M)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,709

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,337

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

53312175

2017053106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。フランクリン・テンプルトン・グループの「QSインベスターズ・エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.66%

12%

11.67%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 1.32%

+ 2.19%

--

順位

37位

49位

29位

--

%ランク

34%

56%

38%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

8.25%

12.19%

14.44%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-1.03%

-0.64%

-1.21%

--

順位

44位

54位

50位

--

%ランク

40%

61%

65%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.88

0.98

0.81

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.05

+ 0.13

--

順位

30位

53位

34位

--

%ランク

28%

60%

44%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1150円

--

--

--

--

80

03/21

--

--

--

--

40

06/20

--

--

--

--

990

09/20

--

--

--

--

40

12/20

2023年

160円

--

--

--

--

40

03/20

--

--

--

--

40

06/20

--

--

--

--

40

09/20

--

--

--

--

40

12/20

2022年

3590円

--

--

--

--

1660

03/22

--

--

--

--

40

06/20

--

--

--

--

1850

09/20

--

--

--

--

40

12/20

2021年

1120円

--

--

--

--

530

03/22

--

--

--

--

40

06/21

--

--

--

--

510

09/21

--

--

--

--

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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