設定日:
2021/04/26
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2026/09/30
グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,506
円
2026年10月13日
前日比
前日比
108
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
2,319
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311214
2021042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.13% |
25.55% |
13.12% |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 3.77% |
-2.25% |
-- |
|
順位 |
139位 |
81位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
26% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.53% |
22.05% |
22.4% |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 2.81% |
+ 2.53% |
-- |
|
順位 |
294位 |
246位 |
184位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
79% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.15 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.03 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
283位 |
172位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
55% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
200 01/26 |
200 02/25 |
100 03/25 |
200 04/27 |
300 05/25 |
200 06/25 |
200 07/27 |
200 08/25 |
200 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1300円 |
200 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
200 09/25 |
200 10/27 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2024年 |
2500円 |
200 01/25 |
200 02/26 |
300 03/25 |
200 04/25 |
300 05/27 |
300 06/25 |
200 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
200 10/25 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報