設定日:
2021/04/26
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/08/31
グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,151
円
2025年09月17日
前日比
前日比
45
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
1,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
29311214
2021042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
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運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.17% |
17.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 0.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
188位 |
138位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.19% |
21.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
+ 2.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
254位 |
226位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
214位 |
182位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
200 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2500円 |
200 01/25 |
200 02/26 |
300 03/25 |
200 04/25 |
300 05/27 |
300 06/25 |
200 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
200 10/25 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報