設定日:

2021/04/26

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,184

2025年02月17日

前日比

前日比

-31

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

2,054

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29311214

2021042601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.85%

14.76%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-0.87%

-3.7%

--

--

順位

217位

207位

--

--

%ランク

60%

78%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.09%

21.54%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.76%

+ 2.86%

--

--

順位

285位

215位

--

--

%ランク

79%

81%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.19

0.68

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.35

-0.36

--

--

順位

287位

222位

--

--

%ランク

79%

84%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2500円

200

01/25

200

02/26

300

03/25

200

04/25

300

05/27

300

06/25

200

07/25

100

08/26

100

09/25

200

10/25

200

11/25

200

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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