設定日:
2021/04/26
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2025/06/30
グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,720
円
2025年07月10日
前日比
前日比
42
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,826
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311214
2021042601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
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運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.17% |
16.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-0.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
278位 |
147位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.06% |
21.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
+ 2.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
285位 |
224位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.74 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
262位 |
201位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
71% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
200 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2500円 |
200 01/25 |
200 02/26 |
300 03/25 |
200 04/25 |
300 05/27 |
300 06/25 |
200 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
200 10/25 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報