設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2025/12/31
タフ･アメリカ(H有 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,177
円
2026年01月16日
前日比
前日比
11
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79319138
2013082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/22
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.43% |
1.82% |
0.89% |
1.79% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-6.96% |
-4.48% |
-2.26% |
|
順位 |
197位 |
285位 |
228位 |
153位 |
|
％ランク |
60% |
94% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
3.48% |
6.75% |
8.06% |
8.47% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
+ 0.76% |
+ 1.48% |
+ 1.52% |
|
順位 |
52位 |
211位 |
222位 |
142位 |
|
％ランク |
16% |
70% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
0.24 |
0.1 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-1.17 |
-0.67 |
-0.37 |
|
順位 |
95位 |
292位 |
230位 |
162位 |
|
％ランク |
29% |
96% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
50 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報