設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2026/06/30
タフ･アメリカ(H有 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,913
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-17
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79319138
2013082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.25% |
2.84% |
-0.43% |
1.44% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-11.07% |
-4.68% |
-5.47% |
-3.75% |
|
順位 |
331位 |
281位 |
242位 |
164位 |
|
％ランク |
98% |
91% |
88% |
91% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.86% |
7.27% |
8.4% |
8.52% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 0.39% |
+ 1.17% |
+ 1.63% |
|
順位 |
127位 |
195位 |
214位 |
148位 |
|
％ランク |
38% |
63% |
78% |
82% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.35 |
-0.08 |
0.16 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-1.34 |
-0.66 |
-0.73 |
-0.57 |
|
順位 |
331位 |
293位 |
241位 |
171位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
88% |
95% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
50 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報