設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2025/03/31
タフ･アメリカ(H有 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,706
円
2025年04月30日
前日比
前日比
39
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79319138
2013082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/22
|
運用報告書2 2024/02/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.97% |
-3.96% |
3.41% |
0.86% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
-6.73% |
-2.39% |
-2.02% |
|
順位 |
75位 |
289位 |
210位 |
153位 |
|
％ランク |
22% |
96% |
77% |
90% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
6.46% |
9.59% |
8.97% |
8.77% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 2.49% |
+ 2.06% |
+ 1.43% |
|
順位 |
250位 |
277位 |
242位 |
136位 |
|
％ランク |
74% |
92% |
89% |
80% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
-0.42 |
0.38 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.8 |
-0.44 |
-0.3 |
|
順位 |
81位 |
278位 |
225位 |
155位 |
|
％ランク |
24% |
92% |
83% |
91% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
50 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
300円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
50 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
50 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報