設定日:

2013/08/28

償還日:

2028/08/22

評価基準日:

2025/01/31

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,927

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

465

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

79319138

2013082801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.83%

-2.68%

-0.12%

1.02%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.92%

-6.87%

-4.13%

-2.28%

順位

238位

282位

240位

154位

%ランク

70%

93%

88%

92%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.96%

9.75%

10.9%

8.77%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

+ 2.51%

+ 2.94%

+ 1.43%

順位

264位

273位

245位

134位

%ランク

77%

90%

90%

80%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.53

-0.28

-0.01

0.11

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.47

-0.86

-0.53

-0.36

順位

289位

273位

240位

154位

%ランク

85%

90%

88%

92%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

300円

50

01/24

20

02/22

20

03/22

50

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

300円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

50

07/26

20

08/23

20

09/22

50

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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