設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2026/09/30
タフ･アメリカ(H有 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,611
円
2026年10月14日
前日比
前日比
34
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79319138
2013082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.41% |
2.85% |
-1.05% |
0.84% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
-9.26% |
-4.55% |
-5.56% |
-3.95% |
|
順位 |
333位 |
280位 |
247位 |
169位 |
|
％ランク |
100% |
91% |
92% |
95% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
8.26% |
7.34% |
8.61% |
8.6% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
+ 0.22% |
+ 1.3% |
+ 1.68% |
|
順位 |
155位 |
190位 |
206位 |
146位 |
|
％ランク |
47% |
62% |
77% |
83% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.34 |
-0.15 |
0.08 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.6 |
-0.7 |
-0.59 |
|
順位 |
332位 |
293位 |
239位 |
171位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
89% |
97% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/24 |
20 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
50 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報