設定日:
2013/08/28
償還日：
2028/08/22
評価基準日：
2025/07/31
タフ･アメリカ(H有 毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,893
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-22
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79319138
2013082801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/22
|
ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.64% |
-0.58% |
1.35% |
1.19% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-5.46% |
-3.79% |
-1.94% |
|
順位 |
198位 |
282位 |
228位 |
155位 |
|
％ランク |
59% |
93% |
83% |
89% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.98% |
8.19% |
8.47% |
8.73% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 1.31% |
+ 1.7% |
+ 1.53% |
|
順位 |
229位 |
228位 |
229位 |
138位 |
|
％ランク |
68% |
75% |
84% |
79% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
-0.09 |
0.15 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.75 |
-0.57 |
-0.3 |
|
順位 |
210位 |
280位 |
233位 |
160位 |
|
％ランク |
62% |
92% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
300円 |
50 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
50 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2021年 |
300円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/24 |
20 06/22 |
50 07/26 |
20 08/23 |
20 09/22 |
50 10/22 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報