設定日:

2016/09/05

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/07/31

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

17,109

2025年09月02日

前日比

前日比

68

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

AI312169

2016090502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.52%

6.13%

12.65%

--

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

--

+/- カテゴリー

+ 5.12%

+ 1.21%

+ 0.5%

--

順位

13位

17位

34位

--

%ランク

18%

25%

57%

--

ファンド数

75本

68本

60本

--

標準偏差

10.74%

17.99%

20.98%

--

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

--

+/- カテゴリー

-2.39%

+ 1.36%

+ 3.6%

--

順位

6位

57位

51位

--

%ランク

8%

84%

85%

--

ファンド数

75本

68本

60本

--

シャープレシオ

0.76

0.33

0.6

--

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.05

-0.09

--

順位

7位

26位

42位

--

%ランク

10%

39%

70%

--

ファンド数

75本

68本

60本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/14

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/14

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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