設定日:
2007/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式F『愛称：アジアンスター』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,631
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-516
円
(-2.84%)
純資産総額
純資産総額
1,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931207C
2007121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/14
|
運用報告書2 2025/11/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア各国･地域の株式｡配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う｡銘柄選定にあたっては､配当の安定性･成長性､株価の割安度等からみて魅力がある｢好配当利回り銘柄｣を中心に､成長性･財務健全性等も勘案し､厳選した銘柄を組入れる｡原則為替ヘッジなし｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.09% |
18.86% |
13.67% |
11.47% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.42% |
+ 1.57% |
+ 0.87% |
|
順位 |
93位 |
87位 |
61位 |
47位 |
|
％ランク |
63% |
66% |
52% |
55% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
14.65% |
13.9% |
13.82% |
16.12% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-7.65% |
-3.74% |
-3.08% |
-1.71% |
|
順位 |
15位 |
13位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
11% |
10% |
23% |
26% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.34 |
0.98 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.26 |
+ 0.24 |
+ 0.11 |
|
順位 |
12位 |
25位 |
20位 |
33位 |
|
％ランク |
9% |
19% |
17% |
38% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1080円 |
-- -- |
490 02/16 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
540 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
440 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
70 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
380 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
80 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報