設定日:
2007/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式F『愛称：アジアンスター』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,489
円
2025年05月09日
前日比
前日比
179
円
(1.45%)
純資産総額
純資産総額
1,490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931207C
2007121001
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア各国･地域の株式｡配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う｡銘柄選定にあたっては､配当の安定性･成長性､株価の割安度等からみて魅力がある｢好配当利回り銘柄｣を中心に､成長性･財務健全性等も勘案し､厳選した銘柄を組入れる｡原則為替ヘッジなし｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.04% |
3.95% |
11% |
4.16% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
-4.81% |
-2.9% |
+ 0.18% |
+ 0.94% |
|
順位 |
128位 |
109位 |
71位 |
28位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
56% |
33% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
13.69% |
13.32% |
13.5% |
16.87% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-0.82% |
-1.65% |
-1.27% |
|
順位 |
31位 |
42位 |
26位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
31% |
21% |
30% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.29 |
0.81 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.18 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
|
順位 |
131位 |
107位 |
65位 |
24位 |
|
％ランク |
87% |
77% |
52% |
28% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440円 |
-- -- |
440 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
70 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
380 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
80 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
970円 |
-- -- |
440 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
430 08/16 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報