設定日:
2007/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式F『愛称：アジアンスター』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,172
円
2025年06月16日
前日比
前日比
71
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931207C
2007121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア各国･地域の株式｡配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う｡銘柄選定にあたっては､配当の安定性･成長性､株価の割安度等からみて魅力がある｢好配当利回り銘柄｣を中心に､成長性･財務健全性等も勘案し､厳選した銘柄を組入れる｡原則為替ヘッジなし｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.53% |
5.87% |
12.47% |
4.82% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-3.25% |
+ 0.62% |
+ 0.95% |
|
順位 |
121位 |
113位 |
69位 |
31位 |
|
％ランク |
81% |
82% |
55% |
37% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.14% |
13.98% |
13.86% |
17.03% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.64% |
-1.52% |
-1.24% |
|
順位 |
54位 |
52位 |
24位 |
25位 |
|
％ランク |
36% |
38% |
19% |
30% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.41 |
0.9 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.21 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
|
順位 |
121位 |
109位 |
62位 |
26位 |
|
％ランク |
81% |
79% |
49% |
31% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
440 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
70 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
380 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
80 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
970円 |
-- -- |
440 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
430 08/16 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報