設定日:

2007/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,489

2025年05月09日

前日比

前日比

179

(1.45%)

純資産総額

純資産総額

1,490

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931207C

2007121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.04%

3.95%

11%

4.16%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-4.81%

-2.9%

+ 0.18%

+ 0.94%

順位

128位

109位

71位

28位

%ランク

85%

79%

56%

33%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

13.69%

13.32%

13.5%

16.87%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-1.44%

-0.82%

-1.65%

-1.27%

順位

31位

42位

26位

25位

%ランク

21%

31%

21%

30%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.61

0.29

0.81

0.25

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.37

-0.18

+ 0.06

+ 0.07

順位

131位

107位

65位

24位

%ランク

87%

77%

52%

28%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

440円

--

--

440

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

430

02/14

--

--

--

--

50

05/14

--

--

--

--

70

08/14

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2023年

900円

--

--

380

02/14

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

420

08/14

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2022年

610円

--

--

430

02/14

--

--

--

--

50

05/16

--

--

--

--

80

08/15

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2021年

970円

--

--

440

02/15

--

--

--

--

50

05/14

--

--

--

--

430

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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