設定日:

2007/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,938

2025年02月14日

前日比

前日比

-554

(-4.11%)

純資産総額

純資産総額

1,524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931207C

2007121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.56%

8.27%

9.55%

5.88%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-4.15%

+ 0.85%

+ 1.59%

+ 1.15%

順位

120位

82位

55位

22位

%ランク

79%

59%

42%

26%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.87%

13.45%

16.73%

16.81%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.31%

-1.73%

-1.37%

順位

43位

50位

25位

25位

%ランク

29%

36%

20%

30%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.82

0.61

0.57

0.35

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.05

+ 0.11

+ 0.08

順位

120位

79位

45位

19位

%ランク

79%

57%

35%

23%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

440円

--

--

440

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

430

02/14

--

--

--

--

50

05/14

--

--

--

--

70

08/14

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2023年

900円

--

--

380

02/14

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

420

08/14

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2022年

610円

--

--

430

02/14

--

--

--

--

50

05/16

--

--

--

--

80

08/15

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2021年

970円

--

--

440

02/15

--

--

--

--

50

05/14

--

--

--

--

430

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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