設定日:
2007/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式F『愛称：アジアンスター』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,896
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931207C
2007121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア各国･地域の株式｡配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う｡銘柄選定にあたっては､配当の安定性･成長性､株価の割安度等からみて魅力がある｢好配当利回り銘柄｣を中心に､成長性･財務健全性等も勘案し､厳選した銘柄を組入れる｡原則為替ヘッジなし｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.12% |
7.5% |
12.4% |
5.89% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-2.81% |
+ 1.12% |
+ 1.06% |
|
順位 |
114位 |
105位 |
61位 |
31位 |
|
％ランク |
76% |
77% |
49% |
37% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.28% |
14.25% |
13.84% |
17.01% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.46% |
-1.34% |
-1.23% |
|
順位 |
53位 |
53位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
26% |
30% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.52 |
0.89 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.17 |
+ 0.1 |
+ 0.08 |
|
順位 |
114位 |
103位 |
53位 |
28位 |
|
％ランク |
76% |
75% |
43% |
33% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
440 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
70 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
380 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
80 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
970円 |
-- -- |
440 02/15 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
430 08/16 |
-- -- |
-- -- |
50 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報