設定日:
2007/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式F『愛称：アジアンスター』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,251
円
2026年06月17日
前日比
前日比
5
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931207C
2007121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2025/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア･オセアニア各国･地域の株式｡配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う｡銘柄選定にあたっては､配当の安定性･成長性､株価の割安度等からみて魅力がある｢好配当利回り銘柄｣を中心に､成長性･財務健全性等も勘案し､厳選した銘柄を組入れる｡原則為替ヘッジなし｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.92% |
20.62% |
12.07% |
11.52% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-7.86% |
-4.16% |
-0.25% |
+ 0.11% |
|
順位 |
95位 |
98位 |
75位 |
53位 |
|
％ランク |
65% |
74% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.2% |
14.07% |
14.09% |
16.49% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-4.85% |
-3.03% |
-2.65% |
-1.43% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
11% |
13% |
24% |
27% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.98 |
1.45 |
0.85 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.03 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
|
順位 |
35位 |
79位 |
59位 |
49位 |
|
％ランク |
24% |
60% |
49% |
57% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
540円 |
-- -- |
490 02/16 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
960円 |
-- -- |
440 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/14 |
-- -- |
-- -- |
70 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
380 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
420 08/14 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
610円 |
-- -- |
430 02/14 |
-- -- |
-- -- |
50 05/16 |
-- -- |
-- -- |
80 08/15 |
-- -- |
-- -- |
50 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報