設定日:

2007/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月)『愛称:リートマスター』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,299

2025年02月07日

前日比

前日比

-37

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

3,349

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

35311072

2007022201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.13%

5.22%

3.51%

2.23%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-3.48%

-1.47%

-2.66%

-1.67%

順位

41位

34位

39位

36位

%ランク

88%

78%

96%

98%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

7.51%

16.04%

21.88%

17.29%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-1.16%

-0.41%

+ 1.25%

-0.1%

順位

7位

16位

35位

28位

%ランク

15%

37%

86%

76%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.8

0.32

0.16

0.13

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.31

-0.08

-0.14

-0.1

順位

35位

32位

39位

30位

%ランク

75%

73%

96%

82%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/08

20

06/10

20

07/08

20

08/08

20

09/09

20

10/08

20

11/08

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/08

20

03/08

20

04/10

20

05/08

20

06/08

20

07/10

20

08/08

20

09/08

20

10/10

20

11/08

20

12/08

2022年

240円

20

01/11

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/09

20

06/08

20

07/08

20

08/08

20

09/08

20

10/11

20

11/08

20

12/08

2021年

240円

20

01/08

20

02/08

20

03/08

20

04/08

20

05/10

20

06/08

20

07/08

20

08/10

20

09/08

20

10/08

20

11/08

20

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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