設定日:
2007/02/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS グローバルREITポートフォリオ(毎月)『愛称：リートマスター』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,604
円
2025年09月12日
前日比
前日比
67
円
(1.02%)
純資産総額
純資産総額
3,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
35311072
2007022201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより､高水準のインカム･ゲインの獲得を図りつつ､長期的な元本の成長を目指す｡REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.58% |
5.26% |
10.02% |
3.72% |
|
カテゴリー |
2.93% |
4.9% |
11.62% |
5.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 0.36% |
-1.6% |
-1.76% |
|
順位 |
14位 |
20位 |
36位 |
35位 |
|
％ランク |
29% |
46% |
84% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
14.68% |
15.21% |
17.16% |
|
カテゴリー |
10.4% |
14.57% |
16.12% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
+ 0.11% |
-0.91% |
0% |
|
順位 |
12位 |
22位 |
10位 |
30位 |
|
％ランク |
25% |
50% |
24% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.35 |
0.65 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.33 |
0.72 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.02 |
-0.07 |
-0.1 |
|
順位 |
14位 |
23位 |
36位 |
33位 |
|
％ランク |
29% |
53% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/08 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/09 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/08 |
20 06/10 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/09 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/10 |
20 05/08 |
20 06/08 |
20 07/10 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/10 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/09 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/08 |
20 09/08 |
20 10/11 |
20 11/08 |
20 12/08 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/08 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/08 |
20 05/10 |
20 06/08 |
20 07/08 |
20 08/10 |
20 09/08 |
20 10/08 |
20 11/08 |
20 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報