設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

スーパーバランス(毎月分配型)『愛称:やじろべえ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,277

2025年05月23日

前日比

前日比

38

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

6,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231198C

1998120111

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.41%

5.61%

9.16%

3.64%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.37%

+ 0.14%

-0.91%

順位

201位

156位

124位

110位

%ランク

72%

64%

53%

77%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.54%

8.62%

8.57%

9.54%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.88%

-0.43%

-0.62%

-0.11%

順位

125位

122位

111位

70位

%ランク

45%

50%

47%

49%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.25

0.64

1.06

0.38

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.11

-0.05

+ 0.06

-0.09

順位

203位

162位

142位

113位

%ランク

72%

66%

60%

79%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

250円

50

01/09

50

02/10

50

03/10

50

04/09

50

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

10

01/09

10

02/09

10

03/11

10

04/09

10

05/09

250

06/10

50

07/09

50

08/09

50

09/09

50

10/09

50

11/11

250

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/09

10

03/09

10

04/10

10

05/09

10

06/09

10

07/10

10

08/09

10

09/11

10

10/10

10

11/09

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/09

10

03/09

10

04/11

10

05/09

10

06/09

10

07/11

10

08/09

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

2021年

120円

10

01/12

10

02/09

10

03/09

10

04/09

10

05/10

10

06/09

10

07/09

10

08/10

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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