設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
スーパーバランス(毎月分配型)『愛称：やじろべえ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,535
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-24
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1231198C
1998120111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界の6資産(国内外の債券､株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.19% |
8.04% |
9.55% |
4.15% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-0.58% |
+ 0.49% |
-1.01% |
|
順位 |
231位 |
164位 |
114位 |
110位 |
|
％ランク |
79% |
66% |
48% |
77% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.87% |
8.67% |
8.61% |
9.49% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.44% |
-0.57% |
-0.08% |
|
順位 |
100位 |
131位 |
119位 |
71位 |
|
％ランク |
35% |
53% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.92 |
1.1 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.05 |
+ 0.09 |
-0.1 |
|
順位 |
235位 |
171位 |
136位 |
117位 |
|
％ランク |
80% |
69% |
57% |
82% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
50 01/09 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/09 |
50 05/09 |
100 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
250 06/10 |
50 07/09 |
50 08/09 |
50 09/09 |
50 10/09 |
50 11/11 |
250 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報