設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
スーパーバランス(毎月分配型)『愛称：やじろべえ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,277
円
2025年05月23日
前日比
前日比
38
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
6,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231198C
1998120111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界の6資産(国内外の債券､株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.41% |
5.61% |
9.16% |
3.64% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.37% |
+ 0.14% |
-0.91% |
|
順位 |
201位 |
156位 |
124位 |
110位 |
|
％ランク |
72% |
64% |
53% |
77% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.54% |
8.62% |
8.57% |
9.54% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.43% |
-0.62% |
-0.11% |
|
順位 |
125位 |
122位 |
111位 |
70位 |
|
％ランク |
45% |
50% |
47% |
49% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.64 |
1.06 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.05 |
+ 0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
203位 |
162位 |
142位 |
113位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
60% |
79% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
50 01/09 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/09 |
50 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
250 06/10 |
50 07/09 |
50 08/09 |
50 09/09 |
50 10/09 |
50 11/11 |
250 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報