設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スーパーバランス(毎月分配型)『愛称:やじろべえ』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,736

2025年02月17日

前日比

前日比

-27

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

7,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231198C

1998120111

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.8%

8.71%

7.45%

4.5%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.34%

+ 0.49%

-0.32%

-1.18%

順位

183位

124位

150位

106位

%ランク

64%

51%

64%

80%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.69%

8.96%

9.87%

9.5%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.39%

-0.85%

-0.18%

順位

162位

139位

104位

64位

%ランク

57%

57%

44%

48%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.29

0.97

0.75

0.47

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.04

-0.01

-0.12

順位

209位

151位

147位

109位

%ランク

73%

62%

62%

82%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

50

01/09

50

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

10

01/09

10

02/09

10

03/11

10

04/09

10

05/09

250

06/10

50

07/09

50

08/09

50

09/09

50

10/09

50

11/11

250

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/09

10

03/09

10

04/10

10

05/09

10

06/09

10

07/10

10

08/09

10

09/11

10

10/10

10

11/09

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/09

10

03/09

10

04/11

10

05/09

10

06/09

10

07/11

10

08/09

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

2021年

120円

10

01/12

10

02/09

10

03/09

10

04/09

10

05/10

10

06/09

10

07/09

10

08/10

10

09/09

10

10/11

10

11/09

10

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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