設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
スーパーバランス(毎月分配型)『愛称：やじろべえ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,245
円
2025年05月01日
前日比
前日比
57
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
6,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231198C
1998120111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界の6資産(国内外の債券､株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
6.12% |
10.08% |
3.91% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
+ 0.2% |
-0.34% |
-1% |
|
順位 |
183位 |
137位 |
129位 |
109位 |
|
％ランク |
65% |
57% |
56% |
80% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
6.26% |
8.52% |
8.51% |
9.52% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.57% |
-0.76% |
-0.2% |
|
順位 |
123位 |
112位 |
101位 |
62位 |
|
％ランク |
44% |
47% |
44% |
46% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.71 |
1.18 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
-0.09 |
|
順位 |
184位 |
140位 |
137位 |
111位 |
|
％ランク |
66% |
59% |
59% |
82% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/09 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
250 06/10 |
50 07/09 |
50 08/09 |
50 09/09 |
50 10/09 |
50 11/11 |
250 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報