設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
スーパーバランス(毎月分配型)『愛称：やじろべえ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,642
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-305
円
(-2.36%)
純資産総額
純資産総額
7,823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
1231198C
1998120111
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の6資産(国内外の債券､株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.48% |
14.16% |
11.14% |
8.27% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.1% |
+ 1.8% |
+ 2.15% |
-0.18% |
|
順位 |
31位 |
84位 |
71位 |
88位 |
|
％ランク |
11% |
33% |
31% |
55% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
9.84% |
8.58% |
9.04% |
9.03% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.49% |
-0.39% |
-0.35% |
|
順位 |
131位 |
126位 |
121位 |
76位 |
|
％ランク |
45% |
49% |
52% |
47% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
1.62 |
1.22 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
0 |
|
順位 |
11位 |
43位 |
52位 |
101位 |
|
％ランク |
4% |
17% |
23% |
63% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
20 01/09 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/09 |
20 05/11 |
100 06/09 |
20 07/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
50 01/09 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/09 |
50 05/09 |
100 06/09 |
20 07/09 |
20 08/12 |
20 09/09 |
20 10/09 |
20 11/10 |
100 12/09 |
|
2024年 |
800円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
250 06/10 |
50 07/09 |
50 08/09 |
50 09/09 |
50 10/09 |
50 11/11 |
250 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報