設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
スーパーバランス(毎月分配型)『愛称：やじろべえ』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,510
円
2025年06月27日
前日比
前日比
39
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
6,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231198C
1998120111
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界の6資産(国内外の債券､株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.87% |
7.14% |
9.3% |
3.64% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.14% |
+ 0.38% |
-0.98% |
|
順位 |
204位 |
149位 |
115位 |
111位 |
|
％ランク |
71% |
61% |
49% |
77% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.25% |
8.69% |
8.6% |
9.54% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.47% |
-0.56% |
-0.11% |
|
順位 |
127位 |
122位 |
115位 |
70位 |
|
％ランク |
44% |
50% |
49% |
49% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.81 |
1.08 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
0 |
+ 0.09 |
-0.1 |
|
順位 |
209位 |
152位 |
134位 |
116位 |
|
％ランク |
73% |
62% |
57% |
80% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
50 01/09 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/09 |
50 05/09 |
100 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
10 01/09 |
10 02/09 |
10 03/11 |
10 04/09 |
10 05/09 |
250 06/10 |
50 07/09 |
50 08/09 |
50 09/09 |
50 10/09 |
50 11/11 |
250 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/10 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/10 |
10 08/09 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/09 |
10 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/11 |
10 05/09 |
10 06/09 |
10 07/11 |
10 08/09 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/09 |
10 05/10 |
10 06/09 |
10 07/09 |
10 08/10 |
10 09/09 |
10 10/11 |
10 11/09 |
10 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報