設定日:
2011/01/31
償還日：
2025/09/29
評価基準日：
2025/08/31
アムンディ･ジャパン･プラス債券ファンド『愛称：円のソムリエ』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,221
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-9
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
58315111
2011013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の国債等｡原則として､FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から､組入時においてAA-格相当以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資｡各国債等への投資比率は､各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.54% |
-2.87% |
-4.74% |
-1.87% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.17% |
-2.41% |
-1.11% |
|
順位 |
34位 |
27位 |
118位 |
87位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
3.03% |
4.72% |
5.45% |
4.46% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 1.73% |
+ 2.97% |
+ 2.19% |
|
順位 |
131位 |
125位 |
119位 |
87位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.63 |
-0.64 |
-0.89 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.41 |
+ 0.06 |
-0.08 |
|
順位 |
17位 |
12位 |
23位 |
66位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
20% |
75% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
8円 |
1 01/20 |
1 02/18 |
1 03/18 |
1 04/18 |
1 05/19 |
1 06/18 |
1 07/18 |
1 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報