設定日:

2011/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド『愛称:円のソムリエ』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,395

2025年05月01日

前日比

前日比

25

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

58315111

2011013105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時においてAA-格相当以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.39%

-4.59%

-4.9%

-1.93%

カテゴリー

-1.81%

-3.46%

-2.04%

-0.96%

+/- カテゴリー

-2.58%

-1.13%

-2.86%

-0.97%

順位

44位

38位

38位

21位

%ランク

87%

78%

91%

84%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

標準偏差

3.73%

5.76%

5.34%

4.42%

カテゴリー

3.53%

6.07%

5.35%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.31%

-0.01%

-0.65%

順位

26位

18位

22位

10位

%ランク

51%

37%

53%

40%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

シャープレシオ

-1.24

-0.81

-0.93

-0.44

カテゴリー

-0.59

-0.64

-0.48

-0.26

+/- カテゴリー

-0.65

-0.17

-0.45

-0.18

順位

40位

36位

31位

20位

%ランク

79%

74%

74%

80%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

4円

1

01/20

1

02/18

1

03/18

1

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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