設定日:
2011/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ･ジャパン･プラス債券ファンド『愛称：円のソムリエ』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,300
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
58315111
2011013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の国債等｡原則として､FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から､組入時においてAA-格相当以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資｡各国債等への投資比率は､各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.18% |
-3.45% |
-4.77% |
-1.8% |
|
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.92% |
-2.06% |
-0.91% |
|
順位 |
39位 |
34位 |
37位 |
21位 |
|
％ランク |
80% |
73% |
93% |
84% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.81% |
5.8% |
5.44% |
4.47% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
-0.12% |
+ 0.39% |
-0.6% |
|
順位 |
40位 |
21位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
45% |
63% |
40% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
-0.61 |
-0.89 |
-0.41 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.1 |
-0.28 |
-0.17 |
|
順位 |
37位 |
32位 |
28位 |
19位 |
|
％ランク |
76% |
69% |
70% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6円 |
1 01/20 |
1 02/18 |
1 03/18 |
1 04/18 |
1 05/19 |
1 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報