設定日:
2011/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
アムンディ･ジャパン･プラス債券ファンド『愛称：円のソムリエ』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,247
円
2025年08月14日
前日比
前日比
-17
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
58315111
2011013105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の国債等｡原則として､FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から､組入時においてAA-格相当以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資｡各国債等への投資比率は､各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.38% |
-3.71% |
-4.82% |
-1.78% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.64% |
-2.46% |
-1.07% |
|
順位 |
23位 |
123位 |
118位 |
87位 |
|
％ランク |
18% |
95% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
3.82% |
4.95% |
5.45% |
4.47% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 1.95% |
+ 2.97% |
+ 2.2% |
|
順位 |
130位 |
125位 |
119位 |
87位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-0.72 |
-0.78 |
-0.9 |
-0.41 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.27 |
+ 0.06 |
-0.08 |
|
順位 |
12位 |
15位 |
23位 |
65位 |
|
％ランク |
9% |
12% |
20% |
74% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
7円 |
1 01/20 |
1 02/18 |
1 03/18 |
1 04/18 |
1 05/19 |
1 06/18 |
1 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報