設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ラップ向けインデックスf 先進国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,917
円
2025年02月06日
前日比
前日比
-62
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
9,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03317214
202104160A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.26% |
5.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 0.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.89% |
8.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
136位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.7 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報