NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ラップ向けインデックスf 先進国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,008
円
2026年09月18日
前日比
前日比
50
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
12,143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03317214
202104160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.77% |
7.16% |
5.69% |
-- |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.29% |
+ 0.22% |
-- |
|
順位 |
55位 |
62位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
37% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.48% |
6.78% |
7.09% |
-- |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.15% |
-0.24% |
-- |
|
順位 |
87位 |
102位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
61% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.01 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
58位 |
57位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
34% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報