NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ラップ向けインデックスf 先進国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,359
円
2026年03月26日
前日比
前日比
88
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
12,692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03317214
202104160A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.3% |
10.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
67位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.49% |
7.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
117位 |
106位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
64% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
75位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報