NISA成長投資枠

設定日:

2021/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ラップ向けインデックスf 先進国債券

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,762

2025年06月13日

前日比

前日比

-38

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

10,254

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03317214

202104160A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.96%

4.57%

--

--

カテゴリー

-2.7%

4.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.33%

--

--

順位

50位

68位

--

--

%ランク

28%

40%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

標準偏差

9.13%

7.97%

--

--

カテゴリー

8.84%

8.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.11%

--

--

順位

127位

113位

--

--

%ランク

71%

66%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

シャープレシオ

-0.25

0.56

--

--

カテゴリー

-0.34

0.52

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

--

--

順位

44位

74位

--

--

%ランク

25%

43%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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