NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ラップ向けインデックスf 先進国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,005
円
2026年10月14日
前日比
前日比
31
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
12,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03317214
202104160A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.94% |
6.11% |
4.9% |
-- |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 0.43% |
+ 0.3% |
-- |
|
順位 |
56位 |
49位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
30% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.42% |
7.27% |
7.4% |
-- |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.2% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
77位 |
82位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
50% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.79 |
0.64 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
50位 |
40位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
24% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報