NISA成長投資枠
設定日:
2021/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ラップ向けインデックスf 先進国債券
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,641
円
2026年06月26日
前日比
前日比
22
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
11,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03317214
202104160A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.42% |
8.79% |
5.82% |
-- |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.37% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
67位 |
56位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
34% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.02% |
7.19% |
7.01% |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.13% |
-0.28% |
-- |
|
順位 |
87位 |
91位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
55% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.95 |
1.19 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
53位 |
56位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
34% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報