設定日:
2020/07/31
償還日：
2030/07/26
評価基準日：
2026/06/30
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称：World Change』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,218
円
2026年08月05日
前日比
前日比
231
円
(2.1%)
純資産総額
純資産総額
3,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79316207
202007310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/28
|
ファンドの特色
構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(１万口当たり、税引前)累計額は加算せず）に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.15% |
13.27% |
6.46% |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-24.01% |
-5.86% |
-7.22% |
-- |
|
順位 |
330位 |
237位 |
224位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
76% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.2% |
19.38% |
19.83% |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 3.35% |
+ 2.87% |
-- |
|
順位 |
283位 |
259位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
84% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.55 |
0.67 |
0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39 |
-0.55 |
-0.55 |
-- |
|
順位 |
338位 |
265位 |
227位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
85% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
540円 |
100 01/26 |
30 02/26 |
10 03/26 |
100 04/27 |
100 05/26 |
100 06/26 |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1010円 |
200 01/27 |
100 02/26 |
30 03/26 |
0 04/28 |
30 05/26 |
50 06/26 |
100 07/28 |
100 08/26 |
100 09/26 |
100 10/27 |
100 11/26 |
100 12/26 |
|
2024年 |
1900円 |
100 01/26 |
200 02/26 |
200 03/26 |
200 04/26 |
200 05/27 |
200 06/26 |
100 07/26 |
100 08/26 |
100 09/26 |
100 10/28 |
200 11/26 |
200 12/26 |
|
2023年 |
370円 |
0 01/26 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/26 |
0 05/26 |
30 06/26 |
50 07/26 |
30 08/28 |
30 09/26 |
30 10/26 |
100 11/27 |
100 12/26 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/26 |
0 05/26 |
0 06/27 |
0 07/26 |
0 08/26 |
0 09/26 |
0 10/26 |
0 11/28 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報