設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/07/26

評価基準日:

2025/01/31

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:World Change』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,516

2025年02月07日

前日比

前日比

-26

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

5,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79316207

202007310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.3%

14.26%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-7.42%

-4.2%

--

--

順位

279位

216位

--

--

%ランク

77%

81%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

18.22%

18.47%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.89%

-0.21%

--

--

順位

270位

158位

--

--

%ランク

75%

60%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

0.89

0.77

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.65

-0.27

--

--

順位

315位

211位

--

--

%ランク

87%

80%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1900円

100

01/26

200

02/26

200

03/26

200

04/26

200

05/27

200

06/26

100

07/26

100

08/26

100

09/26

100

10/28

200

11/26

200

12/26

2023年

370円

0

01/26

0

02/27

0

03/27

0

04/26

0

05/26

30

06/26

50

07/26

30

08/28

30

09/26

30

10/26

100

11/27

100

12/26

2022年

0円

0

01/26

0

02/28

0

03/28

0

04/26

0

05/26

0

06/27

0

07/26

0

08/26

0

09/26

0

10/26

0

11/28

0

12/26

2021年

1550円

100

01/26

100

02/26

50

03/26

100

04/26

100

05/26

200

06/28

100

07/26

200

08/26

200

09/27

200

10/26

100

11/26

100

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR