設定日:
2020/07/31
償還日：
2030/07/26
評価基準日：
2025/05/31
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称：World Change』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,041
円
2025年06月30日
前日比
前日比
75
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
4,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79316207
202007310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/26
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ファンドの特色
構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(１万口当たり、税引前)累計額は加算せず）に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.95% |
12.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-0.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
275位 |
168位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
23.07% |
19.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.05% |
+ 0.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
279位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.67 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
264位 |
179位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
410円 |
200 01/27 |
100 02/26 |
30 03/26 |
0 04/28 |
30 05/26 |
50 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1900円 |
100 01/26 |
200 02/26 |
200 03/26 |
200 04/26 |
200 05/27 |
200 06/26 |
100 07/26 |
100 08/26 |
100 09/26 |
100 10/28 |
200 11/26 |
200 12/26 |
|
2023年 |
370円 |
0 01/26 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/26 |
0 05/26 |
30 06/26 |
50 07/26 |
30 08/28 |
30 09/26 |
30 10/26 |
100 11/27 |
100 12/26 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
0 02/28 |
0 03/28 |
0 04/26 |
0 05/26 |
0 06/27 |
0 07/26 |
0 08/26 |
0 09/26 |
0 10/26 |
0 11/28 |
0 12/26 |
|
2021年 |
1550円 |
100 01/26 |
100 02/26 |
50 03/26 |
100 04/26 |
100 05/26 |
200 06/28 |
100 07/26 |
200 08/26 |
200 09/27 |
200 10/26 |
100 11/26 |
100 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報