設定日:

2019/10/31

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・リート・インデックス(毎月)『愛称:世界のやどかり』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,226

2025年02月17日

前日比

前日比

-114

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

941

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431519A

2019103109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.45%

8.42%

8.45%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 0.18%

+ 0.61%

--

順位

38位

37位

26位

--

%ランク

72%

78%

65%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.47%

18.26%

21.01%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.35%

-0.23%

--

順位

41位

33位

26位

--

%ランク

78%

69%

65%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.51

0.46

0.4

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.01

+ 0.03

--

順位

39位

36位

29位

--

%ランク

74%

75%

73%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/14

35

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

375円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

35

10/15

35

11/14

35

12/16

2023年

345円

25

01/16

25

02/14

25

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

255円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/16

20

06/14

20

07/14

20

08/15

20

09/14

25

10/14

25

11/14

25

12/14

2021年

240円

20

01/14

20

02/15

20

03/15

20

04/14

20

05/14

20

06/14

20

07/14

20

08/16

20

09/14

20

10/14

20

11/15

20

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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