設定日:
2019/10/31
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2026/08/31
グローバル・リート・インデックス(毎月)『愛称：世界のやどかり』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,465
円
2026年09月18日
前日比
前日比
71
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431519A
2019103109
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.91% |
13.55% |
10.14% |
-- |
|
カテゴリー |
21.96% |
13.47% |
10.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.08% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
38位 |
40位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
77% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
14.55% |
17.14% |
-- |
|
カテゴリー |
15.11% |
14.45% |
16.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.1% |
+ 0.27% |
-- |
|
順位 |
21位 |
37位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
72% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.91 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
0.92 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
38位 |
41位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
79% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/14 |
35 02/16 |
35 03/16 |
35 04/14 |
35 05/14 |
35 06/15 |
35 07/14 |
35 08/14 |
35 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/14 |
35 03/14 |
35 04/14 |
35 05/14 |
35 06/16 |
35 07/14 |
35 08/14 |
35 09/16 |
35 10/14 |
35 11/14 |
35 12/15 |
|
2024年 |
375円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
35 10/15 |
35 11/14 |
35 12/16 |
|
2023年 |
345円 |
25 01/16 |
25 02/14 |
25 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
255円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
25 10/14 |
25 11/14 |
25 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報