設定日:

2005/12/16

償還日:

2025/12/15

評価基準日:

2025/01/31

新光 ジャパンオープンII

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,425

2025年02月13日

前日比

前日比

154

(1.5%)

純資産総額

純資産総額

2,519

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731305C

2005121604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式。アクティブ運用の原点に立ち返り、徹底した銘柄重視の運用を行う。値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ、投資対象には特段の制約を設けず、発掘した有望銘柄へ積極投資。組入れ銘柄数は50程度を基本として、銘柄固有の値上がりを追求。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.26%

14.84%

17.06%

12.72%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 9.76%

+ 0.5%

+ 4.35%

+ 3.17%

順位

13位

107位

15位

7位

%ランク

7%

56%

9%

6%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

10.15%

11.46%

15.61%

15.45%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-1.47%

-3%

-1.03%

-1.65%

順位

65位

15位

46位

16位

%ランク

32%

8%

27%

14%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

2.08

1.29

1.09

0.82

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 1.07

+ 0.31

+ 0.33

+ 0.25

順位

8位

17位

7位

3位

%ランク

4%

9%

5%

3%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2080

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

470

12/16

2023年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2021年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

830

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

520

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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