設定日:
2005/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/07/31
新光 ジャパンオープンII
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,458
円
2025年08月27日
前日比
前日比
-31
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731305C
2005121604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡アクティブ運用の原点に立ち返り､徹底した銘柄重視の運用を行う｡値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ､投資対象には特段の制約を設けず､発掘した有望銘柄へ積極投資｡組入れ銘柄数は50程度を基本として､銘柄固有の値上がりを追求｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.06% |
19.69% |
18.65% |
12.31% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.5% |
+ 4.13% |
+ 3.8% |
+ 3.61% |
|
順位 |
4位 |
19位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
2% |
10% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
10.23% |
11.75% |
13.39% |
15.55% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-2.56% |
-1.83% |
-1.59% |
|
順位 |
48位 |
28位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
22% |
14% |
18% |
16% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.67 |
1.39 |
0.79 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59 |
+ 0.56 |
+ 0.42 |
+ 0.28 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1270 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2080 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
520 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報