設定日:
2005/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/10/31
新光 ジャパンオープンII
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,840
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-156
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731305C
2005121604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡アクティブ運用の原点に立ち返り､徹底した銘柄重視の運用を行う｡値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ､投資対象には特段の制約を設けず､発掘した有望銘柄へ積極投資｡組入れ銘柄数は50程度を基本として､銘柄固有の値上がりを追求｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.9% |
28.07% |
20.53% |
15.1% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.07% |
+ 5.31% |
+ 2.75% |
+ 3.64% |
|
順位 |
7位 |
16位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
10% |
6% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
11.77% |
12.12% |
13.57% |
15.39% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.08% |
-2.65% |
-2.22% |
-1.31% |
|
順位 |
56位 |
50位 |
47位 |
43位 |
|
％ランク |
25% |
24% |
25% |
31% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
4.38 |
2.31 |
1.51 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49 |
+ 0.74 |
+ 0.39 |
+ 0.29 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1270 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2080 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
520 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報