設定日:
2005/12/16
償還日：
2025/12/15
評価基準日：
2025/09/30
新光 ジャパンオープンII
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
13,089
円
2025年10月31日
前日比
前日比
167
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
2,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731305C
2005121604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡アクティブ運用の原点に立ち返り､徹底した銘柄重視の運用を行う｡値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ､投資対象には特段の制約を設けず､発掘した有望銘柄へ積極投資｡組入れ銘柄数は50程度を基本として､銘柄固有の値上がりを追求｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.19% |
25.76% |
17.96% |
14.98% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.77% |
+ 5.32% |
+ 3.26% |
+ 3.64% |
|
順位 |
6位 |
13位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
10.63% |
11.38% |
13.21% |
15.33% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-2.22% |
-1.84% |
-1.27% |
|
順位 |
69位 |
41位 |
37位 |
38位 |
|
％ランク |
31% |
20% |
20% |
28% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
3.56 |
2.26 |
1.36 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03 |
+ 0.73 |
+ 0.39 |
+ 0.29 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1270 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2080 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
470 12/16 |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
830 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
520 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報