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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ おまかせバランス(安定)『愛称:つみたて上手(安定)』

基準価額/騰落

9,736円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,507

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の債券・株式等に分散投資を行う。国内債券および外国債券(為替ヘッジあり)からの金利収入等を主な収益源泉としつつ、国内外の株式等の組み入れにより安定的な収益の積み上げをめざす。原則として、基準価額の変動リスクを年率1.5%程度とすることを目標としつつ、中長期的にリスク水準目標と同程度のリターン(運用管理費用控除前)の獲得をめざして、運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

-0.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,507

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,507

標準偏差1年

1.29%

標準偏差3年

1.13%

標準偏差5年

1.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,507

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

基準価額/騰落

11,564円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,680

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,680

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,680

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.53%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,680

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

6.05%

純資産総額(百万円)

1,680

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,334円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,994

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

7.23%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,994

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,994

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,994

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

7.2%

純資産総額(百万円)

1,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

8,988円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,417

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

14.84%

リターン3年(年率)

15.75%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,417

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,417

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.44%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

2,417

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

2,417

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

基準価額/騰落

20,402円
+0.27%

純資産総額(百万円)

11,083

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。日本株運用で実績のある運用会社が運用する複数のファンドに投資し、各ファンドマネジャーが、それぞれ独自の運用スタイルで運用することで、ファンド全体のパフォーマンス向上を図る。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

11.34%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,083

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,083

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

11,083

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

11,083

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

基準価額/騰落

14,772円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6,965

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

-6.89%

リターン3年(年率)

17.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,965

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,965

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,965

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,965

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,799円
+0.20%

純資産総額(百万円)

4,459

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

1.91%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,459

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,459

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.15%

標準偏差10年

4.41%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,459

複合

アクティブ

比較

販売会社

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

基準価額/騰落

19,199円
+0.52%

純資産総額(百万円)

2,082

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

11.5%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

13.28%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,082

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,082

標準偏差1年

16.2%

標準偏差3年

13.2%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

13.14%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

2,082

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

25,116円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,142

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.29%

リターン3年(年率)

17.81%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

10.49%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,142

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,142

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

9.87%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

13.21%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

1,142

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

基準価額/騰落

20,699円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,840

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

5.27%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

8.12%

リターン10年(年率)

5.13%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,840

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,840

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

8.29%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,840

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,840

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI ワールドラップ・セレクト

基準価額/騰落

8,089円
+0.02%

純資産総額(百万円)

558

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.163%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国国債、投資適格社債など低リスク資産を中心に投資を行う。先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、機動的に配分を調整する。ポートフォリオの標準偏差は年率4%程度をめざす。過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざす。原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-1.86%

リターン3年(年率)

-4.06%

リターン5年(年率)

-4.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

558

シャープレシオ1年

-1.01

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

558

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

4.84%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

558

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2055

基準価額/騰落

20,405円
-0.11%

純資産総額(百万円)

5,188

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.01%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,188

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,188

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,188

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・グロースF『愛称:Big Wing One 「飛躍」』

基準価額/騰落

16,071円
+1.51%

純資産総額(百万円)

1,861

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.87%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

9.18%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,861

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,861

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

17.03%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,861

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

1,861

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

基準価額/騰落

19,299円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,871

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

13.21%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,871

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,871

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

5,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,871

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2050

基準価額/騰落

28,353円
-0.20%

純資産総額(百万円)

7,323

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2050年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

13.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,323

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,323

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,323

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

基準価額/騰落

14,295円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,768

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,768

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,768

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,768

先進/株

インデックス

比較

販売会社

アムンディ・東欧株ファンド

基準価額/騰落

13,139円
-1.30%

純資産総額(百万円)

2,269

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.47349%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

53.45%

リターン3年(年率)

40.07%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

8.06%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,269

シャープレシオ1年

4.36

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,269

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

18.09%

標準偏差5年

30.88%

標準偏差10年

28.01%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,269

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 米国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,487円
+0.33%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50

基準価額/騰落

16,667円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.15%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.57%

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

555円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

2,296

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株・成長力ファンド『愛称:杉の子』

基準価額/騰落

26,278円
+1.57%

純資産総額(百万円)

1,642

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定、そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより、銘柄選定を行う。具体的な銘柄選定にあたっては「今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業」を基本に決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

11.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,642

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,642

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.28%

純資産総額(百万円)

1,642

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

基準価額/騰落

42,250円
+0.11%

純資産総額(百万円)

9,985

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

13.29%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,985

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,985

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

16.22%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,985

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 電気自動車

基準価額/騰落

8,328円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,645

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の電気自動車関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

28.16%

リターン3年(年率)

4.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,645

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,645

標準偏差1年

23.75%

標準偏差3年

25.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,645

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,769円
+0.22%

純資産総額(百万円)

12,612

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.01%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,612

シャープレシオ1年

-3.14

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,612

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

12,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,612

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,203円
+0.34%

純資産総額(百万円)

8,538

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

6.99%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,538

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,538

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,538

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 新BICsファンド

基準価額/騰落

19,432円
-1.09%

純資産総額(百万円)

3,812

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

16.59%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

10.74%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,812

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,812

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

19.38%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

3,812

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

18,206円
+1.18%

純資産総額(百万円)

2,339

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

50.44%

リターン3年(年率)

41.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,339

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,339

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,339

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん JPX日経400オープン

基準価額/騰落

32,588円
+1.33%

純資産総額(百万円)

11,859

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)。運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。JPX日経インデックス400をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

11.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,859

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,859

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

11,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

11,859

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

12,255円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,885

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,885

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,885

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,885

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,138円
-0.13%

純資産総額(百万円)

4,702

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

6.66%

リターン5年(年率)

3.55%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,702

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,702

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

4,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,702

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

50,195円
+1.55%

純資産総額(百万円)

2,518

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

21.52%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

12.02%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,518

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,518

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

2,518

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

51,343円
-0.63%

純資産総額(百万円)

7,100

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

17.98%

リターン3年(年率)

25.99%

リターン5年(年率)

21.24%

リターン10年(年率)

15.81%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,100

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,100

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

7,100

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,221円
+0.03%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.47%

リターン3年(年率)

2.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(成長)

基準価額/騰落

15,216円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,713

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.098%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

4.88%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,713

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,713

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,713

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,408円
-1.43%

純資産総額(百万円)

4,571

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,571

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,571

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

11.79%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,571

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アメリカン・ドリーム・ファンド

基準価額/騰落

18,757円
+0.04%

純資産総額(百万円)

4,077

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.585%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国小型成長株。4つの投資資格(企業独自の優位性、高いマーケットシェアと利益率、持続可能な売上成長力、有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から「将来の大企業となる小型成長企業」20-60社へ厳選投資。実質的な運用は、RSインベストメンツが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

20.98%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

12.48%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

4,077

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

4,077

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

20.5%

標準偏差10年

19.92%

信託報酬率

2.585%

純資産総額(百万円)

4,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

4,077

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額/騰落

12,740円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,316

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.34%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

2.11%

リターン10年(年率)

2.17%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,316

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,316

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

3.96%

標準偏差5年

4.24%

標準偏差10年

4.15%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,316

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

基準価額/騰落

10,251円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,753

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.406%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

7.06%

リターン3年(年率)

2.57%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,753

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,753

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.406%

純資産総額(百万円)

1,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,753

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB24-03(H有・限追)

基準価額/騰落

10,287円
+0.07%

純資産総額(百万円)

5,932

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,932

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,932

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,932

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 国内債券ファンド

基準価額/騰落

9,225円
+0.27%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

-3.5%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

-2.89

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

2.51%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

55円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

361

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

基準価額/騰落

18,213円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,088

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,088

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,088

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

5,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,088

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ eコマース2倍

基準価額/騰落

4,182円
+2.27%

純資産総額(百万円)

79

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「eコマース」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

79

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

79

標準偏差1年

24.41%

標準偏差3年

36.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

79

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和 ベストチョイス・オープン

基準価額/騰落

45,252円
+1.44%

純資産総額(百万円)

1,032

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新しい時代を捉え、将来性、成長性が期待される企業の株式に厳選投資。銘柄の選定は企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視。株式の組入比率は、機動的に変更。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

34.37%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

16.31%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,032

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2.82

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,032

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

1,032

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

基準価額/騰落

26,464円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2040年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

7.5%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,596

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

16,692円
-0.85%

純資産総額(百万円)

19,003

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-55.37%

リターン3年(年率)

-47.35%

リターン5年(年率)

-36%

リターン10年(年率)

-33.05%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

19,003

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

19,003

標準偏差1年

38.54%

標準偏差3年

29.58%

標準偏差5年

30.37%

標準偏差10年

31.6%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

19,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,003

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン70

基準価額/騰落

30,699円
+0.87%

純資産総額(百万円)

4,074

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式47%、外国株式23%、国内債券20%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

12.35%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,074

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,074

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,074

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追)『愛称:ますますグロタ2025-05』

基準価額/騰落

9,947円
+0.01%

純資産総額(百万円)

14,905

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,905

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,905

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

14,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,905

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,820円
0%

純資産総額(百万円)

2,663

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

0.91%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,663

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,663

標準偏差1年

0.68%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

2.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,663

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

408,355円
+1.51%

純資産総額(百万円)

4,794,276

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,794,276

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,794,276

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

4,794,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

4,794,276

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・プラス

基準価額/騰落

10,929円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,109

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,109

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,109

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,109

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

2,109

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』

基準価額/騰落

23,934円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,688

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

20.42%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

14.16%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

3,688

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

3,688

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

11.36%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

3,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,688

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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