設定日:

2017/07/31

償還日:

2036/12/22

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

10,762

2025年02月14日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,551

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

29314177

201707310E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.09%

-0.61%

0.19%

--

カテゴリー

3.55%

3.08%

3.32%

--

+/- カテゴリー

-3.64%

-3.69%

-3.13%

--

順位

29位

29位

28位

--

%ランク

100%

100%

97%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

1.19%

2.47%

2.85%

--

カテゴリー

3.44%

5.2%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-2.25%

-2.73%

-3.17%

--

順位

2位

2位

2位

--

%ランク

7%

7%

7%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

-0.2

-0.27

0.06

--

カテゴリー

0.87

0.55

0.52

--

+/- カテゴリー

-1.07

-0.82

-0.46

--

順位

29位

29位

28位

--

%ランク

100%

100%

97%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/20

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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