設定日:
2017/07/31
償還日：
2036/12/22
評価基準日：
2025/09/30
DCニッセイ ターゲットデートファンド2025
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
10,805
円
2025年10月16日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
29314177
201707310E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.03% |
0.28% |
0.31% |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
4.83% |
4.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-4.55% |
-3.7% |
-- |
|
順位 |
27位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.75% |
2.19% |
2.39% |
-- |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.61% |
5.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-2.42% |
-2.64% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
0.06 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.95 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13 |
-0.89 |
-0.65 |
-- |
|
順位 |
27位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報