設定日:
2017/07/31
償還日：
2036/12/22
評価基準日：
2025/05/31
DCニッセイ ターゲットデートファンド2025
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
10,741
円
2025年06月17日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
29314177
201707310E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.13% |
-0.46% |
0.43% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18% |
2.63% |
3.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-3.09% |
-3.45% |
-- |
|
順位 |
11位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.87% |
2.44% |
2.44% |
-- |
|
カテゴリー |
3.59% |
5.07% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-2.63% |
-2.65% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
-0.23 |
0.15 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.46 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.69 |
-0.56 |
-- |
|
順位 |
23位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報