設定日:
2017/07/31
償還日：
2036/12/22
評価基準日：
2025/06/30
DCニッセイ ターゲットデートファンド2025
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
10,759
円
2025年07月04日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
29314177
201707310E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.19% |
-0.06% |
0.5% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34% |
3.51% |
4.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-3.57% |
-3.54% |
-- |
|
順位 |
10位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.84% |
2.39% |
2.44% |
-- |
|
カテゴリー |
3.52% |
5.03% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-2.64% |
-2.67% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
-0.07 |
0.18 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31 |
0.63 |
0.74 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.7 |
-0.56 |
-- |
|
順位 |
26位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報