設定日:
2017/07/31
償還日：
2036/12/22
評価基準日：
2025/12/31
DCニッセイ ターゲットデートファンド2025
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
10,816
円
2026年01月30日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
29314177
201707310E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.14% |
0.93% |
-0.05% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
5.78% |
3.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.35% |
-4.85% |
-3.57% |
-- |
|
順位 |
24位 |
28位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
97% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.71% |
1.93% |
2.13% |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
4.16% |
4.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.87% |
-2.23% |
-2.59% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.38 |
-0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
1.27 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
-0.89 |
-0.75 |
-- |
|
順位 |
27位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報