NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/27

償還日:

2050/03/25

評価基準日:

2025/01/31

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

16,688

2025年02月14日

前日比

前日比

-90

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

5,146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431D136

2013062719

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.29%

6.73%

5.3%

2.75%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 1.51%

+ 0.27%

-0.32%

順位

87位

60位

58位

37位

%ランク

70%

60%

65%

70%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.28%

8.41%

7.31%

6.89%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-1.15%

-1.19%

-1.33%

順位

65位

48位

34位

18位

%ランク

52%

48%

38%

34%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.55

0.79

0.72

0.4

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.05

順位

91位

60位

47位

32位

%ランク

73%

60%

53%

61%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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