設定日:
2001/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
マイストーリー･株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,775
円
2026年01月14日
前日比
前日比
362
円
(1.55%)
純資産総額
純資産総額
1,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314018
2001083004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.2% |
18.97% |
11.38% |
9.13% |
|
カテゴリー |
12.06% |
11.44% |
4.12% |
5.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.14% |
+ 7.53% |
+ 7.26% |
+ 3.25% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
10% |
10% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
10.28% |
10.17% |
11.25% |
13.58% |
|
カテゴリー |
12.77% |
13.58% |
15.56% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-2.49% |
-3.41% |
-4.31% |
+ 0.06% |
|
順位 |
22位 |
18位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
38% |
32% |
27% |
45% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.85 |
1 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.84 |
0.35 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 1.01 |
+ 0.65 |
+ 0.24 |
|
順位 |
14位 |
3位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
6% |
8% |
15% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1115円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1115 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1015円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1015 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
825円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
825 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
715円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
715 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報