設定日:

2001/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

マイストーリー・株100

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

20,415

2025年06月24日

前日比

前日比

-73

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

1,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314018

2001083004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.46%

11.62%

11.97%

6.67%

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

4.16%

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 7.46%

+ 5.5%

+ 2.51%

順位

21位

9位

4位

2位

%ランク

39%

17%

9%

12%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

9.91%

11.68%

12.02%

14.39%

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

13.95%

+/- カテゴリー

-2.99%

-4.45%

-4.33%

+ 0.44%

順位

14位

14位

12位

11位

%ランク

26%

26%

27%

62%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

0.52

0.99

0.99

0.46

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.75

+ 0.55

+ 0.17

順位

19位

2位

4位

3位

%ランク

35%

4%

9%

17%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1015円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1015

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

825円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

825

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

715円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

715

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

880円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

880

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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