設定日:
2013/06/04
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2025/08/31
インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称：グランツール』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,081
円
2025年09月12日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311136
2013060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/03
|
運用報告書2 2024/12/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.73% |
10.53% |
11.31% |
5.21% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.77% |
+ 5.3% |
+ 6.46% |
+ 1.66% |
|
順位 |
30位 |
18位 |
13位 |
26位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
5% |
15% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
10.37% |
9.87% |
9% |
10.54% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.84% |
+ 3.03% |
+ 2.29% |
+ 3.49% |
|
順位 |
326位 |
281位 |
248位 |
161位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
90% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.05 |
1.25 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.32 |
+ 0.56 |
-0.01 |
|
順位 |
144位 |
65位 |
14位 |
104位 |
|
％ランク |
43% |
22% |
6% |
60% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
315円 |
35 01/06 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/04 |
35 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/05 |
35 03/04 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/05 |
35 09/03 |
35 10/03 |
35 11/05 |
35 12/03 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/03 |
35 08/03 |
35 09/04 |
35 10/03 |
35 11/06 |
35 12/04 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/04 |
35 05/06 |
35 06/03 |
35 07/04 |
35 08/03 |
35 09/05 |
35 10/03 |
35 11/04 |
35 12/05 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/05 |
35 05/06 |
35 06/03 |
35 07/05 |
35 08/03 |
35 09/03 |
35 10/04 |
35 11/04 |
35 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報