設定日:
2013/06/04
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/08/31
インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称：グランツール』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
8,852
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-35
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
20311136
2013060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/12/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.96% |
14.08% |
12.58% |
8.7% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.9% |
+ 6.29% |
+ 7.58% |
+ 3.69% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.02% |
8.96% |
9.12% |
10.08% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
+ 1.99% |
+ 1.92% |
+ 3.19% |
|
順位 |
117位 |
261位 |
236位 |
162位 |
|
％ランク |
35% |
86% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.54 |
1.37 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71 |
+ 0.52 |
+ 0.74 |
+ 0.15 |
|
順位 |
4位 |
26位 |
9位 |
60位 |
|
％ランク |
2% |
9% |
4% |
35% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/05 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/03 |
35 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/06 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/04 |
35 09/03 |
35 10/03 |
35 11/04 |
35 12/03 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/05 |
35 03/04 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/05 |
35 09/03 |
35 10/03 |
35 11/05 |
35 12/03 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/03 |
35 08/03 |
35 09/04 |
35 10/03 |
35 11/06 |
35 12/04 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/04 |
35 05/06 |
35 06/03 |
35 07/04 |
35 08/03 |
35 09/05 |
35 10/03 |
35 11/04 |
35 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報