設定日:
2013/06/04
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/06/30
インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称：グランツール』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,231
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-24
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,411
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
20311136
2013060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/03
|
運用報告書2 2025/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.17% |
13.83% |
12.09% |
8.81% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.85% |
+ 6.31% |
+ 7.05% |
+ 3.62% |
|
順位 |
35位 |
20位 |
11位 |
14位 |
|
％ランク |
11% |
7% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7.28% |
9.02% |
9.11% |
10.11% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 2.14% |
+ 1.88% |
+ 3.22% |
|
順位 |
159位 |
277位 |
243位 |
168位 |
|
％ランク |
48% |
90% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
3.23 |
1.51 |
1.31 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51 |
+ 0.5 |
+ 0.66 |
+ 0.14 |
|
順位 |
10位 |
32位 |
10位 |
67位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
4% |
38% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
245円 |
35 01/05 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/06 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/04 |
35 09/03 |
35 10/03 |
35 11/04 |
35 12/03 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/05 |
35 03/04 |
35 04/03 |
35 05/07 |
35 06/03 |
35 07/03 |
35 08/05 |
35 09/03 |
35 10/03 |
35 11/05 |
35 12/03 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/03 |
35 05/08 |
35 06/05 |
35 07/03 |
35 08/03 |
35 09/04 |
35 10/03 |
35 11/06 |
35 12/04 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/04 |
35 02/03 |
35 03/03 |
35 04/04 |
35 05/06 |
35 06/03 |
35 07/04 |
35 08/03 |
35 09/05 |
35 10/03 |
35 11/04 |
35 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報