設定日:

2013/06/04

償還日:

2033/06/03

評価基準日:

2025/05/31

インカムアセット・アロケーション(毎月)A『愛称:グランツール』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

7,614

2025年06月13日

前日比

前日比

-47

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

2,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311136

2013060401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/03

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.04%

9.64%

10.91%

3.72%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

-1.15%

+ 5.99%

+ 6.18%

+ 1.07%

順位

251位

12位

9位

38位

%ランク

73%

4%

4%

22%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

11.75%

9.7%

8.9%

10.66%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 5.83%

+ 2.62%

+ 2.1%

+ 3.34%

順位

329位

274位

242位

157位

%ランク

96%

91%

89%

91%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

-0.11

0.98

1.22

0.35

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.48

+ 0.55

-0.02

順位

186位

29位

14位

117位

%ランク

54%

10%

6%

68%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

35

01/06

35

02/03

35

03/03

35

04/03

35

05/07

35

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/04

35

02/05

35

03/04

35

04/03

35

05/07

35

06/03

35

07/03

35

08/05

35

09/03

35

10/03

35

11/05

35

12/03

2023年

420円

35

01/04

35

02/03

35

03/03

35

04/03

35

05/08

35

06/05

35

07/03

35

08/03

35

09/04

35

10/03

35

11/06

35

12/04

2022年

420円

35

01/04

35

02/03

35

03/03

35

04/04

35

05/06

35

06/03

35

07/04

35

08/03

35

09/05

35

10/03

35

11/04

35

12/05

2021年

420円

35

01/04

35

02/03

35

03/03

35

04/05

35

05/06

35

06/03

35

07/05

35

08/03

35

09/03

35

10/04

35

11/04

35

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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