NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

37,272

2025年05月22日

前日比

前日比

-59

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

2,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311044

2004042702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.25%

10.74%

14.06%

9.09%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

+ 8.08%

-0.82%

+ 0.28%

+ 1.4%

順位

15位

143位

67位

15位

%ランク

8%

73%

39%

13%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

9.49%

11.05%

13.46%

14.26%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.93%

-3.4%

-2.01%

-2.88%

順位

64位

12位

20位

4位

%ランク

31%

7%

12%

4%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

0.53

0.97

1.04

0.64

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.78

+ 0.17

+ 0.15

+ 0.18

順位

18位

37位

26位

8位

%ランク

9%

19%

15%

7%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

510円

--

--

--

--

--

--

510

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

--

--

--

--

--

--

420

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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