NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

43,291

2025年09月17日

前日比

前日比

-334

(-0.77%)

純資産総額

純資産総額

2,263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311044

2004042702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.16%

16.23%

14.06%

10.9%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

+ 6.77%

-0.14%

-0.31%

+ 0.93%

順位

26位

149位

124位

26位

%ランク

12%

71%

66%

20%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

11.12%

11.3%

13.02%

14.19%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

-1.66%

-3.01%

-2%

-2.72%

順位

78位

19位

28位

5位

%ランク

35%

10%

15%

4%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

1.78

1.43

1.08

0.77

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.26

+ 0.13

+ 0.18

順位

20位

26位

36位

6位

%ランク

9%

13%

20%

5%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

510円

--

--

--

--

--

--

510

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

--

--

--

--

--

--

420

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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