NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,025

2025年02月14日

前日比

前日比

-227

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311044

2004042702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.87%

12.31%

12.69%

10.91%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 7.37%

-2.03%

-0.02%

+ 1.36%

順位

20位

136位

109位

15位

%ランク

10%

71%

64%

13%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

7.85%

10.88%

14.61%

14.23%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-3.77%

-3.58%

-2.03%

-2.87%

順位

22位

10位

19位

4位

%ランク

11%

6%

12%

4%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

2.38

1.13

0.87

0.77

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 1.37

+ 0.15

+ 0.11

+ 0.2

順位

6位

33位

27位

6位

%ランク

3%

18%

16%

6%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

420円

--

--

--

--

--

--

420

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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