NISA成長投資枠

設定日:

2004/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,485

2025年05月01日

前日比

前日比

267

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

2,039

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

80311044

2004042702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.23%

8.44%

15%

8.98%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 8.53%

-1.61%

-0.21%

+ 1.05%

順位

15位

149位

102位

20位

%ランク

8%

77%

59%

17%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

9.43%

11.42%

13.64%

14.26%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

-1.33%

-3.25%

-2.02%

-2.88%

順位

58位

15位

19位

4位

%ランク

28%

8%

11%

4%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

0.21

0.73

1.1

0.63

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.05

+ 0.13

+ 0.16

順位

11位

59位

32位

7位

%ランク

6%

31%

19%

6%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

510円

--

--

--

--

--

--

510

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

--

--

--

--

--

--

420

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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