NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

22,850

2025年05月02日

前日比

前日比

170

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79318083

200803310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2040年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.13%

5.63%

8.77%

4.8%

カテゴリー

0.63%

7.05%

10.75%

4.69%

+/- カテゴリー

-1.76%

-1.42%

-1.98%

+ 0.11%

順位

88位

70位

65位

7位

%ランク

74%

68%

73%

34%

ファンド数

120本

104本

90本

21本

標準偏差

5.33%

6.82%

6.98%

8.08%

カテゴリー

6.5%

8.23%

8.38%

9.16%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.41%

-1.4%

-1.08%

順位

41位

29位

25位

9位

%ランク

35%

28%

28%

43%

ファンド数

120本

104本

90本

21本

シャープレシオ

-0.25

0.81

1.25

0.59

カテゴリー

-0.02

0.82

1.24

0.51

+/- カテゴリー

-0.23

-0.01

+ 0.01

+ 0.08

順位

88位

61位

55位

4位

%ランク

74%

59%

62%

20%

ファンド数

120本

104本

90本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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