ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,177
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,578
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311076
2007062202
ファンドの特色
主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.52% |
6.03% |
5.37% |
2.62% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 1.84% |
+ 1.36% |
-0.68% |
順位 |
154位 |
112位 |
102位 |
127位 |
%ランク |
45% |
37% |
38% |
76% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
7.03% |
8.41% |
8.14% |
7.51% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 1.17% |
+ 0.18% |
+ 0.17% |
順位 |
267位 |
231位 |
174位 |
100位 |
%ランク |
78% |
76% |
64% |
60% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.76 |
0.71 |
0.66 |
0.35 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.13 |
+ 0.14 |
-0.12 |
順位 |
249位 |
164位 |
127位 |
129位 |
%ランク |
73% |
54% |
47% |
77% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
620円 |
30 01/09 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
250 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
250 11/08 |
-- -- |
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
2021年 |
180円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報