設定日:

2007/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,909

2025年05月22日

前日比

前日比

-82

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

1,518

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311076

2007062202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.79%

4.7%

6.33%

2.26%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 1.79%

+ 1.36%

-0.33%

順位

184位

85位

94位

120位

%ランク

54%

29%

35%

70%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

6.9%

8.14%

7.67%

7.54%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 1.32%

+ 1.1%

+ 0.79%

+ 0.22%

順位

259位

223位

189位

103位

%ランク

76%

75%

71%

60%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.3

0.57

0.82

0.3

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.17

+ 0.12

-0.06

順位

147位

121位

132位

125位

%ランク

44%

41%

50%

73%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

30

01/08

--

--

30

03/10

--

--

30

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

620円

30

01/09

--

--

30

03/08

--

--

250

05/08

--

--

30

07/08

--

--

30

09/09

--

--

250

11/08

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/08

--

--

30

05/08

--

--

30

07/10

--

--

30

09/08

--

--

30

11/08

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/08

--

--

30

05/09

--

--

30

07/08

--

--

30

09/08

--

--

30

11/08

--

--

2021年

180円

30

01/08

--

--

30

03/08

--

--

30

05/10

--

--

30

07/08

--

--

30

09/08

--

--

30

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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