設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称：D･51』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,164
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-37
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311076
2007062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.79% |
5.37% |
6.11% |
2.37% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 1.72% |
+ 1.38% |
-0.28% |
|
順位 |
233位 |
94位 |
100位 |
117位 |
|
％ランク |
68% |
31% |
37% |
68% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
7.12% |
8.17% |
7.62% |
7.56% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 1.09% |
+ 0.82% |
+ 0.24% |
|
順位 |
256位 |
223位 |
192位 |
106位 |
|
％ランク |
75% |
74% |
71% |
62% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.65 |
0.8 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
213位 |
134位 |
135位 |
125位 |
|
％ランク |
62% |
45% |
50% |
73% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
30 01/09 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
250 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
250 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報