設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称：D･51』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,324
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-10
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311076
2007062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.9% |
10.93% |
7.56% |
6.29% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
+ 3.41% |
+ 2.52% |
+ 1.1% |
|
順位 |
78位 |
70位 |
79位 |
69位 |
|
％ランク |
24% |
23% |
29% |
39% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7.59% |
7.42% |
8.06% |
7.28% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.54% |
+ 0.83% |
+ 0.39% |
|
順位 |
194位 |
202位 |
192位 |
110位 |
|
％ランク |
58% |
65% |
70% |
61% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.44 |
0.92 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.43 |
+ 0.27 |
+ 0.13 |
|
順位 |
54位 |
52位 |
94位 |
77位 |
|
％ランク |
16% |
17% |
34% |
43% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
440円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/09 |
-- -- |
350 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
550 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
30 01/09 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
250 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
250 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報