設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称：D･51』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,640
円
2025年08月15日
前日比
前日比
21
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311076
2007062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.19% |
6.32% |
6.46% |
3.03% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 1.44% |
+ 1.32% |
-0.1% |
|
順位 |
118位 |
110位 |
106位 |
100位 |
|
％ランク |
35% |
36% |
39% |
58% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.29% |
8.28% |
7.69% |
7.58% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 1.4% |
+ 0.92% |
+ 0.38% |
|
順位 |
240位 |
237位 |
196位 |
108位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
72% |
62% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.75 |
0.83 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
+ 0.11 |
-0.03 |
|
順位 |
142位 |
153位 |
149位 |
125位 |
|
％ランク |
42% |
50% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
30 01/09 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
250 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
250 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報