設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称：D･51』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,020
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-44
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,607
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311076
2007062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.67% |
12.81% |
7.61% |
4.51% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 4.03% |
+ 2.24% |
+ 0.46% |
|
順位 |
44位 |
56位 |
80位 |
80位 |
|
％ランク |
14% |
19% |
30% |
45% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.26% |
6.83% |
7.56% |
7.55% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.84% |
+ 0.98% |
+ 0.6% |
|
順位 |
227位 |
221位 |
199位 |
118位 |
|
％ランク |
69% |
73% |
73% |
67% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.85 |
1 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.44 |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
|
順位 |
44位 |
64位 |
105位 |
108位 |
|
％ランク |
14% |
21% |
39% |
61% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
550 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
30 01/09 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
250 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
250 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報