設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称：D･51』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,697
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-30
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
1,497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311076
2007062202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.69% |
10.31% |
7.35% |
6.05% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 2.52% |
+ 2.35% |
+ 1.04% |
|
順位 |
91位 |
83位 |
80位 |
66位 |
|
％ランク |
28% |
28% |
30% |
38% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
7.42% |
8.1% |
7.26% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.45% |
+ 0.9% |
+ 0.37% |
|
順位 |
207位 |
198位 |
188位 |
108位 |
|
％ランク |
62% |
65% |
70% |
62% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.35 |
0.89 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.33 |
+ 0.26 |
+ 0.11 |
|
順位 |
67位 |
68位 |
93位 |
80位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
35% |
46% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/09 |
-- -- |
350 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
30 01/08 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
550 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
620円 |
30 01/09 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
250 05/08 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/09 |
-- -- |
250 11/08 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/08 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/08 |
-- -- |
30 05/09 |
-- -- |
30 07/08 |
-- -- |
30 09/08 |
-- -- |
30 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報