設定日:

2007/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,177

2025年02月14日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,578

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311076

2007062202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.52%

6.03%

5.37%

2.62%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 1.84%

+ 1.36%

-0.68%

順位

154位

112位

102位

127位

%ランク

45%

37%

38%

76%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.03%

8.41%

8.14%

7.51%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.44%

+ 1.17%

+ 0.18%

+ 0.17%

順位

267位

231位

174位

100位

%ランク

78%

76%

64%

60%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.76

0.71

0.66

0.35

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.13

+ 0.14

-0.12

順位

249位

164位

127位

129位

%ランク

73%

54%

47%

77%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

620円

30

01/09

--

--

30

03/08

--

--

250

05/08

--

--

30

07/08

--

--

30

09/09

--

--

250

11/08

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/08

--

--

30

05/08

--

--

30

07/10

--

--

30

09/08

--

--

30

11/08

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/08

--

--

30

05/09

--

--

30

07/08

--

--

30

09/08

--

--

30

11/08

--

--

2021年

180円

30

01/08

--

--

30

03/08

--

--

30

05/10

--

--

30

07/08

--

--

30

09/08

--

--

30

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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