NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･DCつみたてNISA･世界分散ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,566
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-17
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
5,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
7931217A
2017100301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.85% |
13.96% |
10.23% |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-0.01% |
+ 0.81% |
-- |
|
順位 |
162位 |
125位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
52% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.34% |
7.12% |
7.98% |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.68% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
135位 |
116位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
48% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.94 |
1.27 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.11 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
165位 |
123位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
51% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報