NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,187

2025年02月07日

前日比

前日比

-82

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

3,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

7931217A

2017100301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率に基づいて作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.94%

8.64%

8.27%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 0.42%

+ 0.5%

--

順位

108位

129位

107位

--

%ランク

38%

53%

45%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.38%

8.56%

9.73%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.79%

-0.99%

--

順位

148位

112位

95位

--

%ランク

52%

46%

40%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.69

1

0.85

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.07

+ 0.09

--

順位

72位

137位

118位

--

%ランク

25%

56%

50%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR