NISA成長投資枠

設定日:

2014/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

20,613

2025年09月02日

前日比

前日比

21

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

3,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

8931214C

2014121108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.39%

14.7%

13.97%

6.78%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

+ 7.09%

+ 5.96%

+ 4.57%

+ 1.46%

順位

9位

9位

15位

29位

%ランク

4%

4%

7%

21%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

10.11%

10.76%

10.93%

11.92%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

+ 2.09%

+ 1.64%

+ 1.74%

+ 2.34%

順位

239位

216位

204位

131位

%ランク

82%

87%

87%

93%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

1.29

1.36

1.27

0.57

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.38

+ 0.22

+ 0.02

順位

18位

29位

78位

83位

%ランク

7%

12%

33%

59%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

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--

--

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0

12/15

2022年

0円

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--

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0

12/15

2021年

0円

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--

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--

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--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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