NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/29

償還日:

2050/03/28

評価基準日:

2025/01/31

ポーレン米国グロース株式(資産成長型)『愛称:ベストフォーカス』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,491

2025年02月10日

前日比

前日比

-104

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

9,452

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04313213

2021032901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/28

icon_pdf

ファンドの特色

米国の金融商品取引所上場および店頭登録の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.86%

15.11%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-5.86%

-3.35%

--

--

順位

269位

201位

--

--

%ランク

74%

76%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

16.85%

19.73%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 1.05%

--

--

順位

250位

175位

--

--

%ランク

69%

66%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.05

0.76

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.49

-0.28

--

--

順位

298位

216位

--

--

%ランク

82%

81%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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