NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/19

償還日:

2048/06/10

評価基準日:

2025/01/31

みずほ J-REITファンド(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,407

2025年02月18日

前日比

前日比

15

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

4,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47317138

2013081901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所およびそれに準ずる市場に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。不動産投資信託証券への投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案の上、収益・配当等の予想に基づき銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.7%

-1.23%

-2.59%

1.86%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.55%

-2.34%

-2.27%

-1.06%

順位

133位

128位

114位

73位

%ランク

86%

95%

97%

88%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.64%

9.61%

14.42%

11.9%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

0%

-0.67%

-1.44%

-1.43%

順位

116位

53位

14位

17位

%ランク

75%

40%

12%

21%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.17

-0.13

-0.18

0.16

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.05

-0.18

-0.14

-0.05

順位

133位

128位

114位

69位

%ランク

86%

95%

97%

84%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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