NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
スマート･クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称：スマラップN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,724
円
2026年06月17日
前日比
前日比
-11
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03314151
2015013006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.08% |
1.9% |
1.47% |
1.41% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-1.77% |
+ 0.4% |
-0.55% |
|
順位 |
100位 |
79位 |
41位 |
28位 |
|
％ランク |
72% |
62% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
5.2% |
4.44% |
4.58% |
4.61% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-1.25% |
-1.05% |
-0.52% |
|
順位 |
65位 |
49位 |
45位 |
34位 |
|
％ランク |
47% |
39% |
40% |
59% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.36 |
0.28 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.11 |
+ 0.19 |
0 |
|
順位 |
102位 |
79位 |
42位 |
31位 |
|
％ランク |
73% |
62% |
37% |
54% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報