NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,363

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,677

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314151

2015013006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.02%

1.99%

1.15%

1.35%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-1.5%

+ 1.86%

+ 0.56%

+ 0.17%

順位

87位

37位

42位

27位

%ランク

56%

27%

35%

54%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.71%

4.59%

5.24%

4.54%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.81%

-1.1%

-0.37%

-0.11%

順位

42位

71位

74位

34位

%ランク

27%

51%

62%

68%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.32

0.42

0.21

0.29

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.46

+ 0.19

+ 0.07

順位

88位

36位

45位

27位

%ランク

57%

26%

38%

54%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/14

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

08/15

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--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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