NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
スマート･クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称：スマラップN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,520
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-26
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
4,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03314151
2015013006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.03% |
1.74% |
1.31% |
1.67% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-1.4% |
+ 0.71% |
-0.05% |
|
順位 |
76位 |
68位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
58% |
56% |
34% |
44% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.18% |
4.18% |
4.57% |
4.55% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.38% |
-1.18% |
-0.14% |
|
順位 |
59位 |
42位 |
46位 |
35位 |
|
％ランク |
45% |
35% |
43% |
62% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.33 |
0.24 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.05 |
+ 0.24 |
+ 0.08 |
|
順位 |
76位 |
68位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
58% |
56% |
33% |
50% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報