NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
スマート･クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称：スマラップN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,662
円
2026年04月17日
前日比
前日比
18
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,383
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
03314151
2015013006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.56% |
2% |
1.15% |
1.19% |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-3.67% |
-1.08% |
+ 0.29% |
-0.54% |
|
順位 |
103位 |
65位 |
40位 |
30位 |
|
％ランク |
74% |
51% |
36% |
53% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.03% |
4.45% |
4.5% |
4.57% |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
5.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.13% |
-1.03% |
-0.54% |
|
順位 |
63位 |
53位 |
48位 |
33位 |
|
％ランク |
45% |
42% |
43% |
58% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.39 |
0.22 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
0 |
+ 0.17 |
+ 0.02 |
|
順位 |
106位 |
62位 |
41位 |
31位 |
|
％ランク |
76% |
49% |
37% |
55% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報