NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,234

2025年06月24日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,599

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03314151

2015013006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.64%

1.07%

2.09%

0.94%

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.62%

+ 0.81%

+ 1.1%

+ 0.24%

順位

85位

41位

28位

24位

%ランク

59%

32%

25%

47%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

標準偏差

2.83%

4.34%

4.45%

4.58%

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

4.76%

+/- カテゴリー

-1.73%

-1.49%

-0.65%

-0.18%

順位

54位

55位

62位

34位

%ランク

37%

43%

55%

66%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

シャープレシオ

-0.68

0.22

0.46

0.2

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

0.11

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.27

+ 0.36

+ 0.09

順位

98位

40位

28位

26位

%ランク

68%

32%

25%

50%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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