設定日:

2016/12/16

償還日:

2026/08/13

評価基準日:

2025/07/31

SBI ワールドラップ・セレクト

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,966

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

8931416C

2016121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

先進国国債、投資適格社債など低リスク資産を中心に投資を行う。先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、機動的に配分を調整する。ポートフォリオの標準偏差は年率4%程度をめざす。過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざす。原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.1%

-4.63%

-4.27%

--

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

--

+/- カテゴリー

-6.56%

-2.7%

-1.29%

--

順位

48位

43位

29位

--

%ランク

100%

92%

75%

--

ファンド数

48本

47本

39本

--

標準偏差

4.63%

4.8%

4.32%

--

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

--

+/- カテゴリー

+ 1.48%

-0.56%

-0.65%

--

順位

45位

19位

14位

--

%ランク

94%

41%

36%

--

ファンド数

48本

47本

39本

--

シャープレシオ

-1.61

-0.99

-1.01

--

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

--

+/- カテゴリー

-1.35

-0.54

-0.33

--

順位

47位

37位

28位

--

%ランク

98%

79%

72%

--

ファンド数

48本

47本

39本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/13

--

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--

--

--

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--

2024年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

--

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0

08/13

--

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--

2023年

0円

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--

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0

08/14

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--

2022年

0円

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0

08/15

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--

2021年

0円

--

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0

08/13

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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