設定日:

2001/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

マイストーリー・株50

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,022

2025年07月15日

前日比

前日比

-33

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

2,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01312018

2001083002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.91%

6.62%

4.98%

3.58%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

-2%

-4.08%

-1.58%

順位

54位

195位

213位

120位

%ランク

19%

78%

89%

84%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

5.08%

7.57%

7.59%

8.11%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-3.03%

-1.54%

-1.59%

-1.46%

順位

31位

62位

54位

32位

%ランク

11%

25%

23%

23%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.51

0.86

0.65

0.44

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.35

-0.11

-0.36

-0.1

順位

37位

186位

201位

116位

%ランク

13%

75%

84%

81%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

410円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

410

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

405円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

405

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

580円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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