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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

97,291円
-1.06%

純資産総額(百万円)

27,102

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.24%

リターン3年(年率)

3.66%

リターン5年(年率)

1.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

27,102

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

27,102

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

27,102

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

27,102

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

9,448円
+0.44%

純資産総額(百万円)

4,471

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.32%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

10.07%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

4,471

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

4,471

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

15.31%

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

4,471

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

4,471

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

基準価額/騰落

38,003円
+1.72%

純資産総額(百万円)

3,826

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,826

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,826

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.06%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

3,826

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

939円
-1.05%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.16%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

18.79%

標準偏差10年

23.93%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

25.56%

純資産総額(百万円)

652

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株グロースファンド

基準価額/騰落

45,176円
+0.82%

純資産総額(百万円)

2,415

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

23.97%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,415

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,415

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,415

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

26,612円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,561

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,561

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,561

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.41%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,561

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内株式インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

23,203円
+0.19%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.79%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

199

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

8,823円
+1.16%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

20.34%

標準偏差10年

21.14%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.4%

純資産総額(百万円)

544

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コア・アルファ

基準価額/騰落

15,694円
+1.74%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。配当込みTOPIXをベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

12,781円
-0.37%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

基準価額/騰落

12,297円
+0.15%

純資産総額(百万円)

5,503

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

5.53%

リターン5年(年率)

2.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,503

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,503

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

4.37%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

5,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,503

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,448円
+0.15%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

19,856円
-1.42%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.98%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

7.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

67

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネーファンド(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,039円
0%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

-4.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,860円
0%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

11,419円
+0.38%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

291

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

17,957円
+0.09%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.79%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

113

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日本大型株アクティブファンド『愛称:未来のゆめ』

基準価額/騰落

28,950円
+1.32%

純資産総額(百万円)

6,313

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.57%

リターン3年(年率)

21.26%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,313

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,313

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

12.03%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

6,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

6,313

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

基準価額/騰落

20,882円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,398

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

4.16%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,398

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,398

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.49%

標準偏差10年

5.2%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,398

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

6,014円
-0.40%

純資産総額(百万円)

392

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

11.47%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

392

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

392

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

8.29%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

3.99%

純資産総額(百万円)

392

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

THEOベスト・バランス・ファンド

基準価額/騰落

16,828円
-0.37%

純資産総額(百万円)

455

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.18%

リターン3年(年率)

17.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

455

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

455

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

455

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

基準価額/騰落

34,609円
+1.47%

純資産総額(百万円)

1,530

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

30.74%

リターン3年(年率)

27.21%

リターン5年(年率)

19.14%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,530

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,530

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,530

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント外国株式(DC)

基準価額/騰落

77,464円
-0.17%

純資産総額(百万円)

81,318

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるMSCI KOKUSAI(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

15.64%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

20.49%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

81,318

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

81,318

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

81,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,318

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

23,878円
+0.54%

純資産総額(百万円)

938

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

15.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

938

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

938

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

938

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

36,289円
-1.24%

純資産総額(百万円)

1,215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.31%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,215

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,215

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,215

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスマネジメントF225(DC年金)

基準価額/騰落

75,192円
+0.17%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

26.75%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

基準価額/騰落

16,992円
-0.63%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

16.42%

リターン3年(年率)

12.46%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

9,118円
-2.91%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-49.55%

リターン3年(年率)

-44.16%

リターン5年(年率)

-35.85%

リターン10年(年率)

-30.17%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

-2.61

シャープレシオ3年

-2.44

シャープレシオ5年

-1.67

シャープレシオ10年

-1.18

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

21.97%

標準偏差10年

27.05%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国株式

基準価額/騰落

20,621円
-0.64%

純資産総額(百万円)

6,305

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,305

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,305

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

6,305

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,305

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

16,231円
+0.32%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

12,800円
+0.20%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

791

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

基準価額/騰落

15,511円
-0.50%

純資産総額(百万円)

522

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

7.66%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

522

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

522

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

9.18%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

522

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク8%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 8%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,218円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,156

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,156

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,156

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,156

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略(目標リスク2%)<DC年金>『愛称:THE GRiPS 2%<DC年金>』

基準価額/騰落

9,702円
+0.07%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

0.29%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

1.32%

標準偏差3年

1.66%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

599

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

13,507円
-0.09%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準価額/騰落

12,282円
-0.03%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。株式・REIT・債券の3つの資産がファンドにもたらすリスクの大きさを概ね等しくすることをめざして決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028

基準価額/騰落

15,583円
+0.18%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.4%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

7.75%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I『愛称:十年十色01』

基準価額/騰落

13,524円
+0.03%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.11%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

648

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

これぞ、日本株

基準価額/騰落

29,364円
+1.62%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行い、主に企業の成長性に着目して運用を行う。徹底した個別企業調査・分析を基に高い成長が見込まれる銘柄を選別して投資する。株式の組入比率は高位を維持することを基本とする。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.64%

リターン3年(年率)

20.96%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

18.88%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,214

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ SRIファンド

基準価額/騰落

42,381円
+1.01%

純資産総額(百万円)

1,888

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.48%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

13.77%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,888

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,888

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

12.2%

標準偏差5年

12.87%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,888

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,056円
-0.08%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.07%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかり)

基準価額/騰落

14,862円
-0.23%

純資産総額(百万円)

286

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.36%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

286

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

286

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

286

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

16,169円
-0.36%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

22.38%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,964円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,661

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,661

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,661

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,661

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

19,062円
+0.36%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

20.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H有)

基準価額/騰落

12,378円
+0.34%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

2.18%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

20,274円
-0.04%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

12.39%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,780円
+0.04%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

7.39%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

5.08%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

26,878円
-0.03%

純資産総額(百万円)

837

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

19.56%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

837

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

837

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

837

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,893円
-0.20%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.54%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138

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