設定日:
2019/03/18
償還日：
2055/01/08
評価基準日：
2026/07/31
投資のソムリエ(ターゲット･イヤー2040)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
12,340
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-13
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
6,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47312193
2019031802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2020年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.16% |
5.3% |
2.29% |
-- |
|
カテゴリー |
18.53% |
12.44% |
9.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.37% |
-7.14% |
-7.35% |
-- |
|
順位 |
136位 |
100位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
94% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.38% |
5.78% |
5.89% |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
8.42% |
8.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.77% |
-2.64% |
-2.56% |
-- |
|
順位 |
20位 |
12位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
12% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.86 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.41 |
1.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.55 |
-0.73 |
-- |
|
順位 |
136位 |
102位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
96% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報