NISA成長投資枠
設定日:
2018/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,340
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-113
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
68311186
2018062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.99% |
13.92% |
13.6% |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-7.21% |
-3.59% |
-- |
|
順位 |
141位 |
157位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
91% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.4% |
12.72% |
14.32% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-2.33% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
21位 |
27位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
16% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.07 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.34 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
119位 |
143位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
83% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報