NISA成長投資枠
設定日:
2018/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,878
円
2026年02月27日
前日比
前日比
129
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
68311186
2018062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.77% |
16.3% |
15.88% |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.23% |
-6.82% |
-3.01% |
-- |
|
順位 |
160位 |
150位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
83% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.34% |
11.68% |
14.22% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-1.73% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
37位 |
34位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
19% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.38 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.37 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
144位 |
140位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
78% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報