NISA成長投資枠

設定日:

2018/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,930

2025年02月07日

前日比

前日比

-69

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

772

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

68311186

2018062601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.15%

13.5%

15.37%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-8.36%

-5.15%

-2.26%

--

順位

174位

162位

119位

--

%ランク

85%

88%

76%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

9.79%

14.88%

21.64%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-2.69%

-0.51%

+ 3.43%

--

順位

35位

134位

140位

--

%ランク

17%

73%

90%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.53

0.91

0.71

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.36

-0.33

-0.29

--

順位

174位

153位

132位

--

%ランク

85%

83%

85%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

03/09

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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