設定日:

2002/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスマネジメントF225(DC年金)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

50,593

2025年07月04日

前日比

前日比

33

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311021

2002011601

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.94%

17.08%

14.26%

8.71%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.37%

+ 0.3%

+ 0.13%

順位

91位

99位

87位

63位

%ランク

42%

50%

48%

49%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.23%

15.09%

15.38%

16.47%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.44%

+ 0.09%

-0.69%

順位

98位

93位

81位

49位

%ランク

46%

47%

45%

38%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.27

1.13

0.92

0.53

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.06

-0.01

+ 0.01

+ 0.02

順位

97位

111位

92位

58位

%ランク

45%

55%

51%

45%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

03/18

--

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--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/18

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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