NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
THEOベスト・バランス・ファンド
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,948
円
2026年07月07日
前日比
前日比
142
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AR31121A
2021102904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.26% |
15.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 3.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.49% |
9.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
+ 0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
180位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.02 |
1.63 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.28 |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報