NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

THEOベスト・バランス・ファンド

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,450

2025年07月14日

前日比

前日比

-17

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

304

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AR31121A

2021102904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.11%

11.85%

--

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

--

--

+/- カテゴリー

-1.28%

+ 3.23%

--

--

順位

217位

43位

--

--

%ランク

74%

18%

--

--

ファンド数

294本

250本

--

--

標準偏差

11.65%

10.56%

--

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.54%

+ 1.45%

--

--

順位

258位

211位

--

--

%ランク

88%

85%

--

--

ファンド数

294本

250本

--

--

シャープレシオ

-0.02

1.11

--

--

カテゴリー

0.16

0.97

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.14

--

--

順位

215位

102位

--

--

%ランク

74%

41%

--

--

ファンド数

294本

250本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ