THEOベスト・バランス・ファンド
投信会社名:
お金のデザイン
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
14,327
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-72
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
262
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
AR31121A
2021102904
ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
16.11% |
13.99% |
-- |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 5.97% |
+ 5.77% |
-- |
-- |
順位 |
20位 |
14位 |
-- |
-- |
%ランク |
7% |
6% |
-- |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.96% |
10.3% |
-- |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 0.95% |
-- |
-- |
順位 |
254位 |
194位 |
-- |
-- |
%ランク |
89% |
79% |
-- |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.6 |
1.36 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.43 |
-- |
-- |
順位 |
104位 |
35位 |
-- |
-- |
%ランク |
37% |
15% |
-- |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報