NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
THEOベスト・バランス・ファンド
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,641
円
2026年02月20日
前日比
前日比
16
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
449
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AR31121A
2021102904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.18% |
17.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 4.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
142位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.92% |
9.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
+ 1.61% |
-- |
-- |
|
順位 |
242位 |
211位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.88 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
239位 |
119位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報