NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

THEOベスト・バランス・ファンド

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,327

2025年02月17日

前日比

前日比

-72

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

262

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

AR31121A

2021102904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に世界の投資信託証券(ETF)に実質的に投資を行う。資産形成層の顧客の嗜好を統計的に分析した結果をもとに、資産配分を決定する。嗜好の分析においては、リターン選考度、リスク回避度、インカム選考度、インフレ・ヘッジ必要度を考慮する。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.11%

13.99%

--

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.97%

+ 5.77%

--

--

順位

20位

14位

--

--

%ランク

7%

6%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

標準偏差

9.96%

10.3%

--

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.86%

+ 0.95%

--

--

順位

254位

194位

--

--

%ランク

89%

79%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

シャープレシオ

1.6

1.36

--

--

カテゴリー

1.42

0.93

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.43

--

--

順位

104位

35位

--

--

%ランク

37%

15%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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