NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM・ベータ 先進国株式
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,800
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-76
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311233
2023032801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.44% |
23.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 2.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
109位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.33% |
14.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-0.75% |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報