NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
NZAM・ベータ 先進国株式
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,968
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-270
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
6,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
25311233
2023032801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く先進国の株式等に実質的に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.3% |
26.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 2.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.61% |
14.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.72 |
1.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報