設定日:
2021/05/06
償還日：
2031/04/24
評価基準日：
2026/07/31
日本大型株長期厳選投資
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,702
円
2026年08月12日
前日比
前日比
179
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
7
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311215
2021050601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度）の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.82% |
19.59% |
14.61% |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.78% |
-3.85% |
-3.2% |
-- |
|
順位 |
188位 |
166位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
73% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.81% |
19.87% |
18.29% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 0.8% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
132位 |
110位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
48% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.97 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.25 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
219位 |
210位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
92% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報