設定日:
2021/05/06
償還日：
2031/04/24
評価基準日：
2026/04/30
日本大型株長期厳選投資
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,496
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-199
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04311215
2021050601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度）の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.65% |
22.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-20.57% |
-4.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
185位 |
160位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.45% |
18.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
103位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.18 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
223位 |
199位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報