設定日:
2021/05/06
償還日：
2031/04/24
評価基準日：
2026/01/31
日本大型株長期厳選投資
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
17,883
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-109
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311215
2021050601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度）の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.43% |
20.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.71% |
-3.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
225位 |
168位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
94% |
76% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.09% |
13.72% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
109位 |
102位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.48 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
237位 |
193位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報