設定日:
2021/05/06
償還日：
2031/04/24
評価基準日：
2025/11/30
日本大型株長期厳選投資
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
16,513
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-114
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
5
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311215
2021050601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度）の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.04% |
18.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.2% |
-2.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
211位 |
162位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.68% |
14.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
105位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.27 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
226位 |
183位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報