設定日:
2021/05/06
償還日：
2031/04/24
評価基準日：
2026/09/30
日本大型株長期厳選投資
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,887
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-705
円
(-3.42%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311215
2021050601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/24
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度）の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.27% |
21% |
12.83% |
-- |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.81% |
-4.61% |
-3.89% |
-- |
|
順位 |
187位 |
171位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
74% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.21% |
19.77% |
18.27% |
-- |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 0.76% |
+ 0.4% |
-- |
|
順位 |
135位 |
112位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
49% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.05 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.28 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
224位 |
211位 |
195位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
91% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報