設定日:

2021/05/06

償還日:

2026/04/24

評価基準日:

2025/01/31

日本大型株長期厳選投資

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,454

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

5

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311215

2021050601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.83%

12.96%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.33%

-1.38%

--

--

順位

53位

132位

--

--

%ランク

26%

69%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

10.62%

14.3%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

-1%

-0.16%

--

--

順位

77位

74位

--

--

%ランク

38%

39%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

1.29

0.9

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

-0.08

--

--

順位

47位

142位

--

--

%ランク

23%

74%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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