設定日:

2008/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,735

2025年02月07日

前日比

前日比

-69

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

85311082

2008022903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.94%

8.55%

3.67%

0.75%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-4.57%

-0.98%

-1.78%

-2.37%

順位

80位

70位

77位

68位

%ランク

86%

78%

92%

92%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.1%

10.26%

11.8%

11.69%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.6%

+ 0.83%

-0.11%

+ 0.24%

順位

11位

73位

57位

56位

%ランク

12%

82%

68%

76%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.39

0.83

0.31

0.06

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.44

-0.2

-0.17

-0.23

順位

75位

74位

72位

68位

%ランク

80%

83%

86%

92%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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