メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』
投信会社名:
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
12,735
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-69
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311082
2008022903
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.94% |
8.55% |
3.67% |
0.75% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-0.98% |
-1.78% |
-2.37% |
順位 |
80位 |
70位 |
77位 |
68位 |
%ランク |
86% |
78% |
92% |
92% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
7.1% |
10.26% |
11.8% |
11.69% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-1.6% |
+ 0.83% |
-0.11% |
+ 0.24% |
順位 |
11位 |
73位 |
57位 |
56位 |
%ランク |
12% |
82% |
68% |
76% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.39 |
0.83 |
0.31 |
0.06 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.2 |
-0.17 |
-0.23 |
順位 |
75位 |
74位 |
72位 |
68位 |
%ランク |
80% |
83% |
86% |
92% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報