設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称：育ち盛り(年1決算)』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,547
円
2025年10月22日
前日比
前日比
38
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311082
2008022903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.96% |
15.09% |
8.31% |
3.08% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 3.52% |
-0.65% |
-2.19% |
|
順位 |
42位 |
12位 |
54位 |
64位 |
|
％ランク |
49% |
14% |
71% |
93% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
9.51% |
9.46% |
11.48% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 0.7% |
+ 0.62% |
+ 0.52% |
|
順位 |
11位 |
66位 |
62位 |
53位 |
|
％ランク |
13% |
77% |
81% |
77% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.57 |
0.87 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.27 |
-0.15 |
-0.21 |
|
順位 |
15位 |
14位 |
64位 |
64位 |
|
％ランク |
18% |
17% |
84% |
93% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報