設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称：育ち盛り(年1決算)』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,120
円
2025年06月16日
前日比
前日比
82
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311082
2008022903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/17
|
運用報告書2 2023/05/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.9% |
11.34% |
5.77% |
0.62% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 3.04% |
-1.49% |
-2.09% |
|
順位 |
52位 |
5位 |
69位 |
66位 |
|
％ランク |
58% |
6% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
9.72% |
9.47% |
11.69% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
+ 0.56% |
+ 0.63% |
+ 0.47% |
|
順位 |
4位 |
69位 |
65位 |
55位 |
|
％ランク |
5% |
78% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
1.16 |
0.6 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.25 |
-0.23 |
-0.19 |
|
順位 |
61位 |
21位 |
70位 |
66位 |
|
％ランク |
68% |
24% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報