設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称：育ち盛り(年1決算)』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,555
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-127
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311082
2008022903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.54% |
10.25% |
9.11% |
5.03% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
-0.38% |
-0.01% |
-1.5% |
|
順位 |
23位 |
43位 |
45位 |
60位 |
|
％ランク |
29% |
54% |
61% |
93% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.65% |
8% |
9.57% |
11.2% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.39% |
+ 0.84% |
+ 1.15% |
|
順位 |
66位 |
39位 |
60位 |
54位 |
|
％ランク |
83% |
49% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.24 |
0.94 |
0.44 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.01 |
-0.11 |
-0.21 |
|
順位 |
53位 |
48位 |
55位 |
60位 |
|
％ランク |
67% |
60% |
75% |
93% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報