設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称：育ち盛り(年1決算)』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,762
円
2026年01月20日
前日比
前日比
36
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311082
2008022903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.39% |
15.37% |
8.33% |
4% |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
8.8% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.14% |
+ 1.42% |
-0.47% |
-1.57% |
|
順位 |
11位 |
27位 |
53位 |
58位 |
|
％ランク |
14% |
34% |
75% |
93% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
6.7% |
7.89% |
9.25% |
11.45% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
8.43% |
10.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-0.57% |
+ 0.82% |
+ 1.05% |
|
順位 |
9位 |
32位 |
57位 |
52位 |
|
％ランク |
12% |
40% |
81% |
83% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
1.93 |
0.89 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
1.06 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.29 |
-0.17 |
-0.19 |
|
順位 |
6位 |
20位 |
61位 |
58位 |
|
％ランク |
8% |
25% |
86% |
93% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報