設定日:

2015/03/06

償還日:

2030/03/05

評価基準日:

2025/04/30

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,177

2025年05月22日

前日比

前日比

-79

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,007

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79316153

2015030602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.41%

15.83%

17.72%

8%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 1.4%

+ 1.9%

+ 0.51%

順位

97位

43位

32位

40位

%ランク

33%

16%

13%

21%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.28%

13.03%

13.48%

15.56%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 0.98%

+ 0.23%

+ 0.02%

順位

207位

235位

203位

152位

%ランク

71%

85%

80%

79%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.08

1.21

1.31

0.51

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.01

+ 0.11

+ 0.02

順位

91位

188位

34位

71位

%ランク

31%

68%

14%

37%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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