設定日:

2015/03/06

償還日:

2030/03/05

評価基準日:

2025/01/31

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,369

2025年02月07日

前日比

前日比

-152

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79316153

2015030602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.88%

18.34%

16.14%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 2.65%

+ 1.72%

+ 2.59%

--

順位

53位

34位

24位

--

%ランク

19%

13%

10%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

10.45%

13.07%

14.69%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.98%

+ 0.03%

--

順位

231位

232位

189位

--

%ランク

80%

86%

76%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.41

1.4

1.1

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.01

+ 0.17

--

順位

74位

177位

17位

--

%ランク

26%

66%

7%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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