設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/03/05
評価基準日：
2025/04/30
J･ファンダメンタル･アクティブ(SMA)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,177
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-79
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,007
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316153
2015030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/03/05
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な企業調査および分析結果に基づき､割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え､業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって､安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.41% |
15.83% |
17.72% |
8% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 1.4% |
+ 1.9% |
+ 0.51% |
|
順位 |
97位 |
43位 |
32位 |
40位 |
|
％ランク |
33% |
16% |
13% |
21% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
8.28% |
13.03% |
13.48% |
15.56% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.98% |
+ 0.23% |
+ 0.02% |
|
順位 |
207位 |
235位 |
203位 |
152位 |
|
％ランク |
71% |
85% |
80% |
79% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
1.21 |
1.31 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.01 |
+ 0.11 |
+ 0.02 |
|
順位 |
91位 |
188位 |
34位 |
71位 |
|
％ランク |
31% |
68% |
14% |
37% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報