設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/03/05
評価基準日：
2025/11/30
J･ファンダメンタル･アクティブ(SMA)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,383
円
2025年12月10日
前日比
前日比
-24
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316153
2015030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/03/05
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な企業調査および分析結果に基づき､割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え､業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって､安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.92% |
24.44% |
18.8% |
10.81% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
+ 1.12% |
+ 0.87% |
+ 0.17% |
|
順位 |
167位 |
62位 |
63位 |
56位 |
|
％ランク |
56% |
22% |
25% |
28% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
10.75% |
11.9% |
12.2% |
14.9% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.02% |
+ 0.07% |
-0.38% |
|
順位 |
197位 |
211位 |
200位 |
146位 |
|
％ランク |
66% |
75% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.65 |
2.04 |
1.54 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.05 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
215位 |
152位 |
56位 |
91位 |
|
％ランク |
72% |
54% |
22% |
45% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報