設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/03/05
評価基準日：
2025/03/31
J･ファンダメンタル･アクティブ(SMA)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,817
円
2025年05月01日
前日比
前日比
118
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79316153
2015030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/05
|
運用報告書2 2023/03/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な企業調査および分析結果に基づき､割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え､業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって､安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.86% |
14.68% |
19.13% |
8.43% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 1.21% |
+ 2.26% |
+ 0.58% |
|
順位 |
162位 |
45位 |
26位 |
38位 |
|
％ランク |
56% |
17% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
8.45% |
13.26% |
13.6% |
15.59% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 1.05% |
+ 0.29% |
+ 0.05% |
|
順位 |
217位 |
233位 |
201位 |
152位 |
|
％ランク |
74% |
85% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
1.1 |
1.4 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.02 |
+ 0.13 |
+ 0.03 |
|
順位 |
95位 |
197位 |
30位 |
54位 |
|
％ランク |
33% |
72% |
12% |
29% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報