設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/03/05
評価基準日：
2026/09/30
J･ファンダメンタル･アクティブ(SMA)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,959
円
2026年10月19日
前日比
前日比
76
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316153
2015030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/05
|
運用報告書2 2025/03/05
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な企業調査および分析結果に基づき､割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え､業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって､安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.27% |
24.94% |
19.81% |
15.87% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.46% |
+ 0.89% |
+ 0.77% |
|
順位 |
82位 |
86位 |
66位 |
51位 |
|
％ランク |
28% |
31% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
20.93% |
15.23% |
14.68% |
14.91% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.41% |
+ 0.6% |
-0.04% |
|
順位 |
229位 |
209位 |
209位 |
153位 |
|
％ランク |
76% |
74% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.62 |
1.34 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.03 |
0 |
+ 0.05 |
|
順位 |
222位 |
210位 |
164位 |
50位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
61% |
24% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報