設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/03/05
評価基準日：
2025/08/31
J･ファンダメンタル･アクティブ(SMA)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,265
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-219
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
1,190
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316153
2015030602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/05
|
運用報告書2 2024/03/05
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な企業調査および分析結果に基づき､割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え､業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって､安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.9% |
21.57% |
19.13% |
10% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2.15% |
+ 1.75% |
+ 0.28% |
|
順位 |
90位 |
53位 |
43位 |
56位 |
|
％ランク |
31% |
19% |
17% |
28% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
10.52% |
12.97% |
13.04% |
15.35% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.54% |
+ 0.15% |
-0.34% |
|
順位 |
210位 |
231位 |
202位 |
145位 |
|
％ランク |
71% |
82% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.66 |
1.46 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
+ 0.02 |
|
順位 |
160位 |
129位 |
40位 |
86位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
16% |
42% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報