設定日:

2015/09/25

償還日:

2031/06/13

評価基準日:

2025/09/30

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

15,005

2025年10月17日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

99

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04319159

2015092505

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として内外の株式等および債券に投資する。2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.74%

5.86%

4.84%

4.3%

カテゴリー

2.85%

4.83%

4.01%

3.38%

+/- カテゴリー

-2.11%

+ 1.03%

+ 0.83%

+ 0.92%

順位

21位

11位

11位

5位

%ランク

73%

38%

38%

34%

ファンド数

29本

29本

29本

15本

標準偏差

2.63%

5.42%

5.64%

8.46%

カテゴリー

3.41%

4.61%

5.03%

5.89%

+/- カテゴリー

-0.78%

+ 0.81%

+ 0.61%

+ 2.57%

順位

7位

23位

20位

14位

%ランク

25%

80%

69%

94%

ファンド数

29本

29本

29本

15本

シャープレシオ

0.13

1.05

0.84

0.5

カテゴリー

0.55

0.95

0.74

0.58

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.1

+ 0.1

-0.08

順位

21位

13位

9位

11位

%ランク

73%

45%

32%

74%

ファンド数

29本

29本

29本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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