設定日:
2015/09/25
償還日：
2031/06/13
評価基準日：
2025/11/30
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2028
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,122
円
2025年12月19日
前日比
前日比
16
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
95
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04319159
2015092505
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2028年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.82% |
5.82% |
4.74% |
3.53% |
|
カテゴリー |
4.48% |
4.83% |
3.79% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.99% |
+ 0.95% |
+ 0.51% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
56% |
38% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
15本 |
|
標準偏差 |
3.02% |
5.4% |
5.42% |
8.14% |
|
カテゴリー |
3.61% |
4.57% |
4.73% |
5.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 0.83% |
+ 0.69% |
+ 2.41% |
|
順位 |
10位 |
23位 |
21位 |
14位 |
|
％ランク |
35% |
80% |
73% |
94% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.05 |
0.86 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.95 |
0.73 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
-0.1 |
|
順位 |
13位 |
13位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
45% |
45% |
32% |
74% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報