設定日:
2015/09/25
償還日：
2031/06/13
評価基準日：
2025/01/31
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2028
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
14,654
円
2025年02月07日
前日比
前日比
14
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319159
2015092505
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2028年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.76% |
4.5% |
4.06% |
-- |
|
カテゴリー |
3.55% |
3.08% |
3.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 1.42% |
+ 0.74% |
-- |
|
順位 |
11位 |
6位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
21% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.43% |
6.36% |
7.21% |
-- |
|
カテゴリー |
3.44% |
5.2% |
6.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 1.16% |
+ 1.19% |
-- |
|
順位 |
24位 |
25位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
87% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.7 |
0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.55 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
13位 |
9位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
32% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報