設定日:
2015/09/25
償還日：
2031/06/13
評価基準日：
2026/06/30
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2028
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,216
円
2026年08月04日
前日比
前日比
-166
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
87
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319159
2015092505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2028年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.59% |
4.93% |
3.93% |
5.09% |
|
カテゴリー |
7.09% |
4.09% |
3.06% |
4.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.84% |
+ 0.87% |
+ 0.91% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
52% |
45% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
標準偏差 |
4.98% |
5.16% |
5.69% |
7.09% |
|
カテゴリー |
5.11% |
4.62% |
4.99% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.54% |
+ 0.7% |
+ 1.52% |
|
順位 |
12位 |
18位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
45% |
67% |
75% |
89% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.9 |
0.66 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.71 |
0.52 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
-0.02 |
|
順位 |
13位 |
11位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
49% |
41% |
34% |
62% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報