設定日:
2015/09/25
償還日：
2031/06/13
評価基準日：
2026/09/30
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2028
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,095
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-47
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
85
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319159
2015092505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する｡2028年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.25% |
4.25% |
3.06% |
4.63% |
|
カテゴリー |
2.68% |
3.99% |
2.55% |
3.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
+ 0.26% |
+ 0.51% |
+ 0.77% |
|
順位 |
18位 |
12位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
70% |
47% |
39% |
42% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
標準偏差 |
5.78% |
5.17% |
5.83% |
7% |
|
カテゴリー |
5.62% |
4.7% |
5.08% |
5.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.47% |
+ 0.75% |
+ 1.4% |
|
順位 |
12位 |
16位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
47% |
62% |
74% |
89% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.75 |
0.49 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.67 |
0.39 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
-0.02 |
|
順位 |
18位 |
13位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
70% |
50% |
35% |
59% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報