設定日:

2004/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

5,666

2025年07月10日

前日比

前日比

-27

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4531104C

2004121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/03

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.99%

6.81%

5.11%

1.89%

カテゴリー

1.67%

6.75%

4.07%

1.32%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.06%

+ 1.04%

+ 0.57%

順位

5位

5位

3位

3位

%ランク

36%

39%

24%

25%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

標準偏差

9.24%

8.4%

7.47%

8.25%

カテゴリー

8.85%

8.85%

7.97%

7.66%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.45%

-0.5%

+ 0.59%

順位

12位

3位

2位

11位

%ランク

86%

24%

16%

92%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

シャープレシオ

0.18

0.8

0.68

0.23

カテゴリー

0.15

0.76

0.5

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.04

+ 0.18

+ 0.06

順位

5位

4位

3位

3位

%ランク

36%

31%

24%

25%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

20

01/06

20

02/03

20

03/03

20

04/01

20

05/01

20

06/02

20

07/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/04

20

02/01

20

03/01

20

04/01

20

05/01

20

06/03

20

07/01

20

08/01

20

09/02

20

10/01

20

11/01

20

12/02

2023年

240円

20

01/04

20

02/01

20

03/01

20

04/03

20

05/01

20

06/01

20

07/03

20

08/01

20

09/01

20

10/02

20

11/01

20

12/01

2022年

240円

20

01/04

20

02/01

20

03/01

20

04/01

20

05/02

20

06/01

20

07/01

20

08/01

20

09/01

20

10/03

20

11/01

20

12/01

2021年

240円

20

01/04

20

02/01

20

03/01

20

04/01

20

05/06

20

06/01

20

07/01

20

08/02

20

09/01

20

10/01

20

11/01

20

12/01

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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