設定日:
2004/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称：ヨーロッパ便り』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
5,556
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-29
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4531104C
2004121502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2024/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は欧州各国の国債｡FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし､原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資｡同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで､中長期的なトータルリターンの向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月1日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.31% |
5.97% |
4.85% |
1.39% |
|
カテゴリー |
0.4% |
5.34% |
3.86% |
0.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.63% |
+ 0.99% |
+ 0.54% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
58% |
31% |
24% |
25% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.71% |
8.22% |
7.39% |
8.2% |
|
カテゴリー |
8.43% |
8.77% |
7.9% |
7.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.55% |
-0.51% |
+ 0.59% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
2位 |
11位 |
|
％ランク |
93% |
24% |
16% |
92% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.72 |
0.65 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.01 |
0.6 |
0.48 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.12 |
+ 0.17 |
+ 0.06 |
|
順位 |
8位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
58% |
24% |
24% |
25% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/01 |
20 05/01 |
20 06/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/01 |
20 03/01 |
20 04/01 |
20 05/01 |
20 06/03 |
20 07/01 |
20 08/01 |
20 09/02 |
20 10/01 |
20 11/01 |
20 12/02 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/01 |
20 03/01 |
20 04/03 |
20 05/01 |
20 06/01 |
20 07/03 |
20 08/01 |
20 09/01 |
20 10/02 |
20 11/01 |
20 12/01 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/01 |
20 03/01 |
20 04/01 |
20 05/02 |
20 06/01 |
20 07/01 |
20 08/01 |
20 09/01 |
20 10/03 |
20 11/01 |
20 12/01 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/01 |
20 03/01 |
20 04/01 |
20 05/06 |
20 06/01 |
20 07/01 |
20 08/02 |
20 09/01 |
20 10/01 |
20 11/01 |
20 12/01 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報