設定日:

2017/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,313

2025年02月13日

前日比

前日比

42

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

87

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315171

2017011002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.32%

5.35%

5.14%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 1.16%

+ 1.13%

--

順位

97位

127位

111位

--

%ランク

29%

42%

41%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.26%

5.93%

6.6%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-1.33%

-1.31%

-1.36%

--

順位

118位

90位

83位

--

%ランク

35%

30%

31%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.68

0.89

0.78

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.31

+ 0.26

--

順位

27位

91位

80位

--

%ランク

8%

30%

30%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

04/22

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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