NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ジャパン・コア・アルファ
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,539
円
2026年07月29日
前日比
前日比
324
円
(2%)
純資産総額
純資産総額
546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AE31124C
2024121001
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。配当込みTOPIXをベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
41.98% |
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カテゴリー |
47.02% |
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+/- カテゴリー |
-5.04% |
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順位 |
31位 |
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％ランク |
68% |
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ファンド数 |
46本 |
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標準偏差 |
18.05% |
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カテゴリー |
18.64% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.59% |
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-- |
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順位 |
25位 |
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-- |
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|
％ランク |
55% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.29 |
-- |
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カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.16 |
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順位 |
33位 |
-- |
-- |
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％ランク |
72% |
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-- |
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|
ファンド数 |
46本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報