設定日:

2000/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

27,493

2025年07月11日

前日比

前日比

-188

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

3,033

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331A002

2000022901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式が投資対象。21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資。銘柄選定にあたり、財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビューなどによる定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーションなど複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.64%

8.69%

7.27%

9.73%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

-1.09%

-1.07%

+ 0.77%

+ 2.02%

順位

39位

45位

39位

12位

%ランク

50%

60%

55%

28%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

12.65%

13.63%

15.35%

17.95%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-0.68%

-0.97%

-1.04%

順位

54位

31位

28位

16位

%ランク

70%

41%

40%

37%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.58

0.63

0.47

0.54

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

-0.13

-0.08

+ 0.04

+ 0.12

順位

42位

44位

34位

15位

%ランク

54%

58%

48%

35%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

430円

--

--

430

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

410円

--

--

410

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

380円

--

--

380

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

290円

--

--

290

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

240円

--

--

240

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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