ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
13,232
円
2025年02月19日
前日比
前日比

16
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431A138
2013082201
ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.51% |
5.52% |
4.58% |
1.27% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 0.66% |
+ 0.55% |
-0.08% |
順位 |
20位 |
7位 |
8位 |
18位 |
%ランク |
61% |
23% |
26% |
72% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.66% |
9.15% |
10.03% |
9.28% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.25% |
-0.1% |
+ 0.07% |
順位 |
25位 |
9位 |
11位 |
21位 |
%ランク |
76% |
30% |
36% |
84% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.6 |
0.45 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
0 |
順位 |
23位 |
7位 |
7位 |
19位 |
%ランク |
70% |
23% |
23% |
76% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報