NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/05/13
評価基準日：
2026/02/28
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称：杏の実(年1回決算型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,296
円
2026年03月25日
前日比
前日比
93
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A138
2013082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.46% |
9.13% |
5.38% |
4.1% |
|
カテゴリー |
20.42% |
9.17% |
5.14% |
4.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.04% |
+ 0.24% |
+ 0.03% |
|
順位 |
28位 |
20位 |
14位 |
15位 |
|
％ランク |
78% |
58% |
42% |
50% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
5.04% |
7.47% |
8.76% |
9.07% |
|
カテゴリー |
5.33% |
7.71% |
8.92% |
9.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.24% |
-0.16% |
+ 0.03% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
10位 |
19位 |
|
％ランク |
12% |
20% |
30% |
64% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.97 |
1.2 |
0.6 |
0.45 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.17 |
0.57 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
0 |
|
順位 |
3位 |
15位 |
9位 |
16位 |
|
％ランク |
9% |
43% |
27% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報