NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/05/13
評価基準日：
2026/04/30
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称：杏の実(年1回決算型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,844
円
2026年05月22日
前日比
前日比
84
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A138
2013082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.59% |
10.08% |
5.44% |
4.03% |
|
カテゴリー |
23.41% |
9.87% |
5.12% |
3.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.21% |
+ 0.32% |
+ 0.05% |
|
順位 |
28位 |
21位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
78% |
60% |
39% |
50% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.54% |
7.99% |
9.06% |
8.96% |
|
カテゴリー |
6.92% |
8.27% |
9.23% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.28% |
-0.17% |
0% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
13位 |
19位 |
|
％ランク |
31% |
18% |
39% |
64% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.52 |
1.23 |
0.59 |
0.44 |
|
カテゴリー |
3.35 |
1.17 |
0.54 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
0 |
|
順位 |
13位 |
11位 |
10位 |
17位 |
|
％ランク |
37% |
32% |
30% |
57% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報