ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
13,581
円
2025年07月11日
前日比
前日比

119
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431A138
2013082201
ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-6.01% |
3.42% |
4.59% |
1.34% |
カテゴリー |
-5.76% |
3.51% |
4.11% |
1.47% |
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.09% |
+ 0.48% |
-0.13% |
順位 |
23位 |
21位 |
9位 |
21位 |
%ランク |
66% |
62% |
28% |
75% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
8.49% |
8.24% |
8.97% |
9.31% |
カテゴリー |
8.27% |
8.82% |
9.06% |
9.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.58% |
-0.09% |
+ 0.05% |
順位 |
24位 |
7位 |
11位 |
21位 |
%ランク |
69% |
21% |
34% |
75% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
-0.75 |
0.4 |
0.51 |
0.14 |
カテゴリー |
-0.74 |
0.39 |
0.45 |
0.15 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
-0.01 |
順位 |
18位 |
14位 |
8位 |
23位 |
%ランク |
52% |
42% |
25% |
83% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報