NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/22
償還日：
2050/05/13
評価基準日：
2026/09/30
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称：杏の実(年1回決算型)』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,277
円
2026年10月06日
前日比
前日比
42
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431A138
2013082201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10% |
6.78% |
5.73% |
4.19% |
|
カテゴリー |
9.58% |
6.95% |
5.27% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.17% |
+ 0.46% |
+ 0.16% |
|
順位 |
27位 |
30位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
75% |
86% |
36% |
52% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
8.44% |
9.32% |
8.97% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.74% |
9.53% |
8.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.3% |
-0.21% |
-0.02% |
|
順位 |
11位 |
6位 |
12位 |
20位 |
|
％ランク |
31% |
18% |
36% |
65% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.76 |
0.59 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.76 |
0.54 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
21位 |
23位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
59% |
66% |
33% |
39% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報