NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/22

償還日:

2050/05/13

評価基準日:

2025/06/30

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

13,581

2025年07月11日

前日比

前日比

119

(0.88%)

純資産総額

純資産総額

501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431A138

2013082201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.01%

3.42%

4.59%

1.34%

カテゴリー

-5.76%

3.51%

4.11%

1.47%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.09%

+ 0.48%

-0.13%

順位

23位

21位

9位

21位

%ランク

66%

62%

28%

75%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.49%

8.24%

8.97%

9.31%

カテゴリー

8.27%

8.82%

9.06%

9.26%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.58%

-0.09%

+ 0.05%

順位

24位

7位

11位

21位

%ランク

69%

21%

34%

75%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.75

0.4

0.51

0.14

カテゴリー

-0.74

0.39

0.45

0.15

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.01

+ 0.06

-0.01

順位

18位

14位

8位

23位

%ランク

52%

42%

25%

83%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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