設定日:

1987/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

14,405

2025年02月14日

前日比

前日比

-58

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

108

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731487B

198711270A

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.21%

7.62%

6.19%

4.32%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

6.21%

7.37%

8.37%

8.23%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

0.81

1.03

0.74

0.52

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

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5

11/18

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--

2023年

5円

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5

11/17

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2022年

5円

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5

11/17

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2021年

5円

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--

5

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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