設定日:
2014/12/19
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2025/06/30
ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα･米ドル
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
841
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-13
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031F14C
2014121902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡また､円に対する米ドルの上昇を享受する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.93% |
6.53% |
10.93% |
1.31% |
|
カテゴリー |
-1.21% |
8.01% |
9.47% |
1.88% |
|
+/- カテゴリー |
-6.72% |
-1.48% |
+ 1.46% |
-0.57% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
100% |
80% |
45% |
67% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
15.46% |
16.4% |
20.08% |
25.37% |
|
カテゴリー |
17.51% |
19.77% |
25.25% |
30.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-3.37% |
-5.17% |
-5.25% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
12% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
0.39 |
0.54 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.09 |
0.4 |
0.38 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.01 |
+ 0.16 |
-0.01 |
|
順位 |
10位 |
6位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
60% |
12% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
345円 |
35 01/25 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/26 |
35 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報