設定日:
2014/12/19
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2026/07/31
ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα･米ドル
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
761
円
2026年08月28日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031F14C
2014121902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡また､円に対する米ドルの上昇を享受する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.93% |
6.44% |
9.07% |
6.47% |
|
カテゴリー |
44.92% |
11.84% |
11.68% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-15.99% |
-5.4% |
-2.61% |
-0.9% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
標準偏差 |
17.51% |
15.07% |
18.75% |
23.18% |
|
カテゴリー |
23.18% |
19.34% |
23.5% |
28.25% |
|
+/- カテゴリー |
-5.67% |
-4.27% |
-4.75% |
-5.07% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.41 |
0.48 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.89 |
0.59 |
0.49 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.18 |
-0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
9位 |
9位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/27 |
20 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報