設定日:
2014/12/19
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2025/09/30
ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα･米ドル
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
819
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-6
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
576
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031F14C
2014121902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡また､円に対する米ドルの上昇を享受する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.63% |
7.34% |
13.92% |
6.31% |
|
カテゴリー |
16.48% |
9.55% |
13.87% |
7.73% |
|
+/- カテゴリー |
-8.85% |
-2.21% |
+ 0.05% |
-1.42% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
80% |
56% |
78% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
16.4% |
16.17% |
19.39% |
24.42% |
|
カテゴリー |
18.64% |
19.41% |
24.33% |
29.67% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-3.24% |
-4.94% |
-5.25% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
20% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.45 |
0.72 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.49 |
0.57 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.04 |
+ 0.15 |
0 |
|
順位 |
10位 |
6位 |
2位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
60% |
23% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
345円 |
35 01/25 |
35 02/25 |
35 03/25 |
35 04/26 |
35 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報