設定日:
2014/12/19
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2025/12/31
ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα･米ドル
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
909
円
2026年01月16日
前日比
前日比
5
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
626
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031F14C
2014121902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡また､円に対する米ドルの上昇を享受する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.23% |
11.33% |
10.89% |
6.85% |
|
カテゴリー |
43.84% |
14.54% |
9.53% |
8.1% |
|
+/- カテゴリー |
-14.61% |
-3.21% |
+ 1.36% |
-1.25% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
90% |
45% |
78% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
13.91% |
14.93% |
18.39% |
24.22% |
|
カテゴリー |
15.14% |
18.02% |
22.76% |
29.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-3.09% |
-4.37% |
-5.33% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
0.75 |
0.59 |
0.28 |
|
カテゴリー |
2.85 |
0.8 |
0.42 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
10位 |
6位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
100% |
60% |
12% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報