設定日:

2014/12/19

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/06/30

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

841

2025年07月10日

前日比

前日比

-13

(-1.52%)

純資産総額

純資産総額

502

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

1031F14C

2014121902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.93%

6.53%

10.93%

1.31%

カテゴリー

-1.21%

8.01%

9.47%

1.88%

+/- カテゴリー

-6.72%

-1.48%

+ 1.46%

-0.57%

順位

10位

8位

4位

6位

%ランク

100%

80%

45%

67%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

15.46%

16.4%

20.08%

25.37%

カテゴリー

17.51%

19.77%

25.25%

30.62%

+/- カテゴリー

-2.05%

-3.37%

-5.17%

-5.25%

順位

2位

2位

1位

2位

%ランク

20%

20%

12%

23%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-0.54

0.39

0.54

0.05

カテゴリー

-0.09

0.4

0.38

0.06

+/- カテゴリー

-0.45

-0.01

+ 0.16

-0.01

順位

10位

6位

1位

5位

%ランク

100%

60%

12%

56%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/26

20

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

345円

35

01/25

35

02/25

35

03/25

35

04/26

35

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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