設定日:

2014/12/19

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/03/31

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

840

2025年05月02日

前日比

前日比

13

(1.57%)

純資産総額

純資産総額

355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

1031F14C

2014121902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.09%

1.75%

13.89%

1.76%

カテゴリー

-14.55%

0.57%

12.04%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.54%

+ 1.18%

+ 1.85%

-0.03%

順位

6位

5位

4位

5位

%ランク

60%

50%

45%

56%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

15.37%

18.21%

20.34%

25.59%

カテゴリー

17.02%

21.45%

25.59%

30.91%

+/- カテゴリー

-1.65%

-3.24%

-5.25%

-5.32%

順位

3位

1位

1位

2位

%ランク

30%

10%

12%

23%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-1

0.09

0.68

0.07

カテゴリー

-0.87

0.03

0.48

0.06

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.06

+ 0.2

+ 0.01

順位

8位

5位

1位

5位

%ランク

80%

50%

12%

56%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

345円

35

01/25

35

02/25

35

03/25

35

04/26

35

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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