設定日:
2014/12/19
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2026/06/30
ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα･米ドル
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
805
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-4
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
522
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031F14C
2014121902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡また､円に対する米ドルの上昇を享受する｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.34% |
5.65% |
7.84% |
6.9% |
|
カテゴリー |
40.21% |
11.45% |
10.12% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
-14.87% |
-5.8% |
-2.28% |
-1.11% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
60% |
67% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
標準偏差 |
17.66% |
15.01% |
18.8% |
23.26% |
|
カテゴリー |
23.5% |
19.31% |
23.62% |
28.35% |
|
+/- カテゴリー |
-5.84% |
-4.3% |
-4.82% |
-5.09% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
0.36 |
0.41 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.57 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.21 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
9位 |
9位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
20 05/25 |
20 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報