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検索結果5737件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1980s

基準価額/騰落

20,837円
+0.09%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

基準価額/騰落

53,420円
+0.33%

純資産総額(百万円)

19,631

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

6.6%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,631

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,631

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

17.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,631

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF ESG

基準価額/騰落

32,126円
+1.46%

純資産総額(百万円)

6,743

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.05%

リターン3年(年率)

27.31%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,743

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,743

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

11.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

273円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

6,743

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

15,133円
+0.32%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.92%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

19

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

基準価額/騰落

9,599円
-0.72%

純資産総額(百万円)

514

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

514

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

514

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

514

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

17,638円
+0.09%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4435%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

11,831円
-1.48%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.43%

リターン3年(年率)

7.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

14,833円
+0.33%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.72%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

23,930円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

19.54%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

13.03%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,477

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

基準価額/騰落

22,170円
+1.71%

純資産総額(百万円)

2,645

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式市場のうち、成長性の見込まれる銘柄に投資。急速に進展する構造改革、規制緩和などにより恩恵を受けるニューフロンティア企業に投資し、信託財産の拡大を目指す。グローバルな視点から銘柄を分析、企業訪問による徹底した調査により組入銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(税引前配当込み)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

15.37%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,645

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,645

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.72%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,645

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)『愛称:(5%)未来の箱』

基準価額/騰落

15,920円
-0.08%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+5%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

14.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

13,255円
+0.42%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

9.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

217

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

基準価額/騰落

29,882円
+1.24%

純資産総額(百万円)

3,287

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等のうち、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)」採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

20.54%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,287

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,287

標準偏差1年

10.34%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,287

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS TOPIXインデックス

基準価額/騰落

59,013円
+1.50%

純資産総額(百万円)

37,887

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

30.5%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

16.84%

リターン10年(年率)

11.68%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,887

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,887

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,887

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

15,852円
-0.64%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

66,536円
-0.18%

純資産総額(百万円)

1,747

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

22.97%

リターン3年(年率)

22.83%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

11.57%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,747

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,747

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,747

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(資産成長型)『愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)』

基準価額/騰落

20,624円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,251

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

26.47%

リターン3年(年率)

14.97%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,251

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,251

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

15.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,251

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

8,321円
+0.40%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

20.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

14,018円
+1.65%

純資産総額(百万円)

1,838

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

23.75%

リターン3年(年率)

22.42%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

10.68%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,838

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,838

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

14.98%

純資産総額(百万円)

1,838

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国株インデックス

基準価額/騰落

19,659円
-0.25%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等を主要投資対象とする。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

16,137円
+0.62%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

10,136円
+0.99%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.3%

リターン3年(年率)

7.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

233

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG欧州株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

26,095円
-0.54%

純資産総額(百万円)

1,227

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.336%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、欧州のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

22.44%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,227

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,227

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,227

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,619円
+0.25%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-2.36%

リターン3年(年率)

-0.89%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

3.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

基準価額/騰落

17,447円
+0.91%

純資産総額(百万円)

2,844

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,844

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,844

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

8.16%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

2,844

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

20,294円
-0.05%

純資産総額(百万円)

443

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

443

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

443

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

443

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

191,782円
-1.31%

純資産総額(百万円)

2,992

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,992

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,992

標準偏差1年

44.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,992

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

2,992

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,640円
-0.09%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

436

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・バリュー・オープン

基準価額/騰落

30,083円
-0.22%

純資産総額(百万円)

23,984

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

19.96%

リターン5年(年率)

18.36%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,984

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,984

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

5.98%

純資産総額(百万円)

23,984

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

11,739円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.14%

リターン3年(年率)

-0.68%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,340

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

12,258円
+1.34%

純資産総額(百万円)

430

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

430

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

430

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

13.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

15,010円
+0.35%

純資産総額(百万円)

5,288

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,288

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,288

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,288

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

53,955円
+0.05%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

42.27%

リターン3年(年率)

36.71%

リターン5年(年率)

34.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

2.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT iPlus 米国株式『愛称:つみたてインデックスプラス・アメリカ』

基準価額/騰落

16,328円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,166

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,166

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,166

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

1,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,166

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

23,991円
+0.41%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F『愛称:対話の力』

基準価額/騰落

26,250円
+1.24%

純資産総額(百万円)

2,429

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,429

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,429

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

9.5%

標準偏差10年

12.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,429

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

基準価額/騰落

20,803円
-1.83%

純資産総額(百万円)

9,460

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.15%

リターン3年(年率)

36.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

9,460

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

9,460

標準偏差1年

24.51%

標準偏差3年

21.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

9,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,460

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,011円
-0.35%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

14.79%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

9.41%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

643

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFバランス・ファンド『愛称:プラチナコア』

基準価額/騰落

21,701円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.41349%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行う。主として、MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券及びブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券に投資を行う。株式と債券の配分比率については、均等とすることを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

13.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,981

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

13,246円
+1.21%

純資産総額(百万円)

5,154

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

35.47%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,154

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,154

標準偏差1年

11.25%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

11.76%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

16.61%

純資産総額(百万円)

5,154

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,416円
+0.32%

純資産総額(百万円)

402

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

402

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

402

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

7%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

402

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

402

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

43,310円
+1.58%

純資産総額(百万円)

11,901

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

28.21%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

14.56%

リターン10年(年率)

10.8%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,901

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,901

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,901

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,280円
-0.10%

純資産総額(百万円)

862

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

862

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

862

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

862

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

11,735円
-1.44%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

22.3%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

30,770円
+1.50%

純資産総額(百万円)

13,027

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

39.12%

リターン3年(年率)

27.83%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,027

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,027

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,027

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DC ガリレオ

基準価額/騰落

8,973円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,342

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.61%

リターン3年(年率)

-3.68%

リターン5年(年率)

-4.87%

リターン10年(年率)

-2.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,342

シャープレシオ1年

-2.32

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,342

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,342

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,342

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,735円
+0.10%

純資産総額(百万円)

4,838

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,838

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,838

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,838

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国債券アクティブ

基準価額/騰落

12,498円
-0.14%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

559

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

24,484円
+0.33%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

6.52%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

493

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド『愛称:スモールジャイアント』

基準価額/騰落

22,175円
+2.09%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.1%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

361

1851-1900件を表示(全5737件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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