NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
SMT iPlus 米国株式『愛称：つみたてｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌﾟﾗｽ・アメリカ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,523
円
2025年07月04日
前日比
前日比
210
円
(1.58%)
純資産総額
純資産総額
949
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431223B
2023112701
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-1.28% |
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カテゴリー |
0.94% |
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+/- カテゴリー |
-2.22% |
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順位 |
232位 |
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％ランク |
61% |
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ファンド数 |
384本 |
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標準偏差 |
18.91% |
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カテゴリー |
19.78% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.87% |
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-- |
-- |
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順位 |
201位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
53% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.05 |
-- |
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|
順位 |
237位 |
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-- |
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|
％ランク |
62% |
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-- |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 09/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報