NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
SMT iPlus 米国株式『愛称：つみたてｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌﾟﾗｽ・アメリカ』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,090
円
2025年01月15日
前日比
前日比
76
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
959
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
6431223B
2023112701
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCI USAインデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。株式への投資にあたっては、財務情報及び非財務情報(オルタナティブデータ)を活用した計量分析により投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
41.58% |
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カテゴリー |
29.63% |
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+/- カテゴリー |
+ 11.95% |
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順位 |
59位 |
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％ランク |
17% |
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ファンド数 |
356本 |
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標準偏差 |
16.35% |
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カテゴリー |
15.78% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
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順位 |
224位 |
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％ランク |
63% |
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|
ファンド数 |
356本 |
-- |
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シャープレシオ |
2.53 |
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カテゴリー |
1.86 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
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順位 |
78位 |
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％ランク |
22% |
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ファンド数 |
356本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 09/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報