NISA成長投資枠
設定日:
2023/08/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,625
円
2025年02月14日
前日比
前日比
14
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
02311238
2023080901
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行い､投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
12.12% |
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カテゴリー |
9.61% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
45% |
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ファンド数 |
47本 |
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標準偏差 |
8.16% |
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カテゴリー |
8.67% |
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+/- カテゴリー |
-0.51% |
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順位 |
12位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.46 |
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-- |
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カテゴリー |
1.11 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
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順位 |
17位 |
-- |
-- |
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％ランク |
37% |
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|
ファンド数 |
47本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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2025年 |
50円 |
50 01/06 |
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2024年 |
250円 |
0 01/05 |
-- -- |
50 03/05 |
-- -- |
50 05/07 |
-- -- |
50 07/05 |
-- -- |
50 09/05 |
-- -- |
50 11/05 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 09/05 |
-- -- |
0 11/06 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報