NISA成長投資枠

設定日:

2022/03/31

償還日:

2044/08/10

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,537

2025年02月14日

前日比

前日比

-15

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

8,401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

29312223

2022033102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.14%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.42%

--

--

--

順位

84位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

20.98%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.65%

--

--

--

順位

326位

--

--

--

%ランク

90%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.43

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.11

--

--

--

順位

250位

--

--

--

%ランク

69%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/13

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

08/10

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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0

08/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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