NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/31
償還日：
2044/08/10
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,951
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-525
円
(-2.06%)
純資産総額
純資産総額
11,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29312223
2022033102
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2024/08/13
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta：超越)とユニバース(universe：世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.56% |
35.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.77% |
+ 13.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
27.7% |
24.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.51% |
+ 5.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
344位 |
260位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.26 |
-- |
-- |
|
順位 |
214位 |
102位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報